Historique base 100 du 14/12/2022 au 18/04/2024

Objectif 2028 Edmond de Rothschild A
Oblig. Monde Ht Rendt
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % -0,15 %
Perf. 4 semaines -0,38 % 0,17 %
Perf. 1er janvier -0,06 % 2,38 %
Perf. 1 an 5,75 % 8,98 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,14 % 7,72 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 31/03/2024
Perf. annualisée 6,57 % 9,55 %
Volatilité 3,35 % 3,40 %
Sharpe 0,86 1,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 160 / 236 3
3 mois 224 / 236 4
6 mois 139 / 233 3
YTD 224 / 236 4
1 an 188 / 222 4
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 3,35 %
Très bon
Perte max -1,40 %
Très bon
DSR 1,90 %
Très bon
Beta baiss. 0,39
Bon
VAR 95 -0,54 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,86
Mauvais
Ratio d'info. -1,29
Très mauvais
Sortino 1,52
Mauvais
Omega 1,37
Mauvais
Calmar 2,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 177,85 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,60 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Objectif 2028 Edmond de Rothschild A -
-0,06%
5,75%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
5,94%
15,20%
32,95%
7,08%
ETF iShares Global Hgh Yld Crp Bd EUR H Dist
-0,17%
6,88%
-0,92%
5,64%
Fonds le plus consulté M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
2,30%
9,31%
12,00%
3,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ICE BofA Global High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global High Yield Index.