Historique base 100 du 23/07/2021 au 22/07/2024

iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 22/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,70 % -0,10 %
Perf. 4 semaines -1,03 % -0,87 %
Perf. 1er janvier 12,77 % 3,91 %
Perf. 1 an 14,20 % 1,56 %
Perf. 3 ans 126,72 % 23,15 %
Perf. 5 ans 86,20 % 48,70 %
Perf. 8 ans 78,64 % 63,43 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -5,38 % -2,71 %
Perf. 2022 75,62 % 10,99 %
Perf. 2021 66,06 % 28,50 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 27,98 % 6,24 %
Volatilité 29,41 % 15,19 %
Sharpe 0,90 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 36 / 217 1
3 mois 163 / 217 3
6 mois 22 / 213 1
YTD 22 / 213 1
1 an 40 / 209 1
3 ans 1 / 126 1
5 ans 11 / 93 1
8 ans 26 / 78 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 29,41 %
Très mauvais
Perte max -22,93 %
Moyen
DSR 18,90 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,05
Mauvais
VAR 95 -6,29 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,90
Très bon
Ratio d'info. 0,83
Bon
Sortino 1,39
Très bon
Omega 1,42
Très bon
Calmar 1,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/07/2024 934,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,05 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,15 %
Frais de gestion PRIIPS 0,15 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
12,77%
14,20%
126,72%
29,41%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
12,13%
13,93%
125,68%
29,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
12,13%
13,93%
125,68%
29,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Quaero Lux Accessible Clean Energy A USD
-4,15%
-16,44%
-27,29%
26,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Global Gold ER
23,90%
18,93%
24,65%
29,31%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
7,29%
10,34%
15,83%
21,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.