Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

Vanguard US Opportunities USD Inv
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,46 % -2,27 %
Perf. 4 semaines -4,14 % -1,58 %
Perf. 1er janvier 5,93 % 8,46 %
Perf. 1 an 25,77 % 29,27 %
Perf. 3 ans 40,15 % 52,44 %
Perf. 5 ans 109,55 % 91,36 %
Perf. 8 ans 294,49 % 189,32 %
Perf. 10 ans 407,87 % 252,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 12,06 % 12,18 %
Perf. 2019 24,53 % 29,35 %
Perf. 2018 -0,83 % -5,79 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 12,98 % 15,39 %
Volatilité 24,08 % 23,89 %
Sharpe 0,56 0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 54 / 67 4
3 mois 37 / 67 3
6 mois 34 / 67 2
YTD 40 / 67 3
1 an 30 / 67 2
3 ans 30 / 54 3
5 ans 8 / 46 1
8 ans 1 / 31 1
10 ans 1 / 27 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,08 %
Bon
Perte max -36,55 %
Très bon
DSR 17,45 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -5,43 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Moyen
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,77
Moyen
Omega 1,28
Mauvais
Calmar 0,37
Bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/11/2018 545,77 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,85 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Courants 0,96 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vanguard US Opportunities USD Inv
5,93%
25,77%
40,15%
24,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
11,79%
87,39%
178,09%
31,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EF Mid Caps USA P-acc USD
-0,98%
22,77%
71,48%
24,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS US Sm Cap CORESM Eq Ptf Base Cap Snap
12,06%
24,74%
34,75%
25,23%
ETF L&G Russell 2000 US Sm Cap ETF USD Cap
14,64%
40,57%
50,14%
27,31%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
10,54%
30,88%
47,42%
26,87%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
0,33%
12,87%
62,63%
17,74%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.