Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

EdR Fd US Value A EUR
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,53 % -1,24 %
Perf. 4 semaines -1,42 % 1,09 %
Perf. 1er janvier 4,13 % 9,14 %
Perf. 1 an 16,94 % 18,04 %
Perf. 3 ans 35,20 % 30,22 %
Perf. 5 ans 55,94 % 65,11 %
Perf. 8 ans 86,55 % 114,55 %
Perf. 10 ans 109,51 % 174,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,97 % 7,60 %
Perf. 2022 13,24 % -2,62 %
Perf. 2021 37,15 % 34,94 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 12,30 % 8,98 %
Volatilité 18,04 % 12,56 %
Sharpe 0,61 0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 62 / 66 4
3 mois 49 / 66 3
6 mois 58 / 65 4
YTD 59 / 65 4
1 an 39 / 64 3
3 ans 8 / 54 1
5 ans 32 / 47 3
8 ans 27 / 33 4
10 ans 21 / 23 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,04 %
Très mauvais
Perte max -15,87 %
Mauvais
DSR 12,20 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,25
Très mauvais
VAR 95 -3,59 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Moyen
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 0,90
Moyen
Omega 1,29
Bon
Calmar 0,68
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 172,72 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,91 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,52 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,62 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR Fd US Value A EUR
4,13%
16,94%
35,20%
18,04%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,53%
18,41%
46,52%
14,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Smead US Value UCITS Fund A USD Acc
6,69%
23,12%
47,71%
17,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation TCW Relative Value Sust US Equities AEHE
7,40%
21,61%
14,15%
16,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO Pzena US Equities A USD
3,26%
22,07%
30,57%
18,84%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD
4,66%
19,21%
17,07%
15,67%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
4,13%
16,94%
35,20%
18,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.