Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

AB Mortgage Income AX
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % 0,37 %
Perf. 4 semaines -1,41 % -1,11 %
Perf. 1er janvier 1,91 % 0,02 %
Perf. 1 an 3,93 % -5,92 %
Perf. 3 ans -13,12 % 12,93 %
Perf. 5 ans -15,12 % 8,78 %
Perf. 8 ans -8,42 % 27,90 %
Perf. 10 ans -0,83 % 58,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -17,44 % -1,57 %
Perf. 2019 2,08 % 9,35 %
Perf. 2018 0,19 % 2,72 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -3,06 % 5,24 %
Volatilité 11,52 % 5,87 %
Sharpe -0,23 0,97

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 16 / 116 1
3 mois 7 / 116 1
6 mois 12 / 116 1
YTD 7 / 116 1
1 an 5 / 111 1
3 ans 79 / 85 4
5 ans 24 / 68 2
8 ans 22 / 55 2
10 ans 34 / 42 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,52 %
Très mauvais
Perte max -27,02 %
Très mauvais
DSR 9,98 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,25
Très bon
VAR 95 -1,70 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Très mauvais
Ratio d'info. -0,89
Mauvais
Sortino -0,26
Très mauvais
Omega 0,91
Très mauvais
Calmar -0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 2,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,98 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,05 %
Surperformance Néant
Courants 1,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB Mortgage Income AX
1,91%
3,93%
-13,12%
11,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Lord Abbett MultiSect Inc Fd N USD Cap
2,30%
6,11%
19,26%
8,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wells Fargo WWF USD IG Cdt A USD Acc
-1,57%
-4,22%
22,46%
9,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher First Sentier Long Term Bond III Acc USD
-4,53%
-17,63%
19,51%
10,11%
ETF Invesco US Treas. Bd 7-10 Year UCITS ETF -
-2,55%
-13,73%
-
-
Fonds le plus consulté Amundi Idx US Treasury 7-10 UE DR USD
-2,81%
-14,74%
17,15%
8,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.