Perf. 07/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,18 % | 0,03 % |
Perf. 4 semaines | 3,79 % | 4,53 % |
Perf. 1er janvier | 11,43 % | 10,40 % |
Perf. 1 an | 28,02 % | 22,76 % |
Perf. 3 ans | 26,22 % | 25,40 % |
Perf. 5 ans | 25,70 % | 23,50 % |
Perf. 8 ans | 55,59 % | 50,82 % |
Perf. 10 ans | 114,72 % | 104,66 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -13,97 % | -11,52 % |
Perf. 2019 | 24,56 % | 25,39 % |
Perf. 2018 | -0,79 % | -3,28 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 7,78 % | 7,81 % |
Volatilité | 25,23 % | 20,95 % |
Sharpe | 0,33 | 0,39 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 47 / 72 | 3 | |
3 mois | 37 / 71 | 3 | |
6 mois | 20 / 70 | 2 | |
YTD | 41 / 71 | 3 | |
1 an | 22 / 70 | 2 | |
3 ans | 30 / 58 | 3 | |
5 ans | 29 / 49 | 3 | |
8 ans | 25 / 38 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,23 % | Mauvais | |
Perte max | -42,41 % | Mauvais | |
DSR | 18,34 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,13 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,20 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,33 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,08 | Moyen | |
Sortino | 0,45 | Mauvais | |
Omega | 1,25 | Moyen | |
Calmar | 0,19 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 07/04/2021 | 8,71 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -23,87 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Global Real Estate Securities I |
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11,43%
|
28,02%
|
26,22%
|
25,23% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BSF Global Real Asset Secu Fd A2 USD Acc |
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8,84%
|
29,83%
|
39,96%
|
17,49% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco US Real Estate Sect ETF |
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15,27%
|
21,60%
|
47,59%
|
26,25% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | MSMM plc The Gb RealEst Sec Fd A USD Acc |
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11,48%
|
25,55%
|
20,60%
|
24,03% | ||
ETF | Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb UE DR€Acc |
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11,83%
|
29,68%
|
22,28%
|
24,96% | ||
Fonds le plus consulté | AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec E EUR Acc |
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9,35%
|
22,24%
|
22,12%
|
22,38% |