Historique base 100 du 23/10/2017 au 22/10/2020

AB FCP I Mortgage Incme Portfolio Ix USD
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 22/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -1,66 % -1,70 %
Perf. 1er janvier -16,16 % 0,07 %
Perf. 1 an -16,94 % -0,45 %
Perf. 3 ans -15,14 % 11,62 %
Perf. 5 ans -19,23 % 11,56 %
Perf. 8 ans -10,37 % 32,30 %
Perf. 10 ans -7,23 % 51,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 2,08 % 9,76 %
Perf. 2018 0,19 % 2,76 %
Perf. 2017 -10,69 % -8,55 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -5,00 % 4,09 %
Volatilité 11,53 % 6,10 %
Sharpe -0,40 0,74

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 1 / 110 1
3 mois 14 / 109 1
6 mois 1 / 107 1
YTD 105 / 106 4
1 an 96 / 97 4
3 ans 79 / 79 4
5 ans 57 / 62 4
8 ans 40 / 50 4
10 ans 32 / 38 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,53 %
Très mauvais
Perte max -27,02 %
Très mauvais
DSR 10,01 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,27
Très bon
VAR 95 -1,70 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,40
Très mauvais
Ratio d'info. -1,02
Très mauvais
Sortino -0,46
Très mauvais
Omega 0,85
Très mauvais
Calmar -0,17
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 479,52 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,97 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB FCP I Mortgage Incme Portfolio Ix USD
-16,16%
-16,94%
-15,14%
11,53%
Meilleur fonds – meilleure notation UBI-Corporate US Dollar Bond
8,19%
7,69%
15,77%
5,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Sentier Long Term Bond III Acc USD
5,51%
3,39%
23,55%
9,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher First Sentier Long Term Bond III Acc USD
5,51%
3,39%
23,55%
9,74%
ETF SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
10,05%
6,82%
30,32%
14,59%
Fonds le plus consulté UBI-Corporate US Dollar Bond
8,19%
7,69%
15,77%
5,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.