Historique base 100 du 29/07/2018 au 28/07/2021

AB Mortgage Income IX
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 28/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 2,89 % 3,20 %
Perf. 1 an 1,82 % 0,11 %
Perf. 3 ans -14,30 % 13,49 %
Perf. 5 ans -19,08 % 6,67 %
Perf. 8 ans -8,95 % 38,34 %
Perf. 10 ans -3,02 % 56,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -17,44 % -1,55 %
Perf. 2019 2,08 % 9,56 %
Perf. 2018 0,19 % 2,76 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée -5,07 % 3,93 %
Volatilité 11,44 % 5,74 %
Sharpe -0,41 0,76

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 82 / 124 3
3 mois 90 / 124 3
6 mois 7 / 117 1
YTD 7 / 117 1
1 an 14 / 115 1
3 ans 86 / 87 4
5 ans 25 / 67 2
8 ans 38 / 54 3
10 ans 34 / 45 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,44 %
Très mauvais
Perte max -27,02 %
Très mauvais
DSR 10,01 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,22
Très bon
VAR 95 -1,71 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,41
Très mauvais
Ratio d'info. -0,94
Mauvais
Sortino -0,46
Très mauvais
Omega 0,83
Très mauvais
Calmar -0,17
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/07/2021 472,25 K€
Variation de l'actif 3 mois 3,33 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB Mortgage Income IX
2,89%
1,82%
-14,30%
11,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
7,75%
11,18%
25,55%
13,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wells Fargo WWF USD IG Cdt A USD Acc
3,55%
0,47%
23,83%
9,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher First Sentier Long Term Bond III Acc USD
0,78%
-7,15%
22,48%
10,11%
ETF iShares US Aggregate UCITS ETF EUR Acc H
-1,17%
-1,66%
10,14%
4,28%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
5,24%
6,58%
13,28%
7,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.