Historique base 100 du 20/04/2018 au 19/04/2021

AB Dynamic Diversified IX
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,73 % -0,40 %
Perf. 4 semaines 2,26 % 0,88 %
Perf. 1er janvier 8,10 % 4,97 %
Perf. 1 an 16,69 % 11,94 %
Perf. 3 ans 26,09 % 21,25 %
Perf. 5 ans 36,72 % 27,63 %
Perf. 8 ans 74,05 % 49,19 %
Perf. 10 ans 97,13 % 65,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,54 % -0,35 %
Perf. 2019 18,71 % 15,65 %
Perf. 2018 -2,18 % -2,71 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 8,02 % 6,92 %
Volatilité 11,77 % 9,10 %
Sharpe 0,72 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 13 / 104 1
3 mois 19 / 104 1
6 mois 30 / 104 2
YTD 24 / 104 1
1 an 33 / 97 2
3 ans 28 / 67 2
5 ans 16 / 42 2
8 ans 2 / 18 1
10 ans 3 / 11 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,77 %
Mauvais
Perte max -23,92 %
Mauvais
DSR 8,91 %
Mauvais
Beta baiss. 1,30
Mauvais
VAR 95 -2,22 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Moyen
Ratio d'info. -0,85
Mauvais
Sortino 0,95
Moyen
Omega 1,36
Moyen
Calmar 0,35
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 41,40 K€
Variation de l'actif 3 mois 7,46 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 1,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB Dynamic Diversified IX
8,10%
16,69%
26,09%
11,77%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
7,44%
39,32%
60,97%
15,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc)
6,76%
21,38%
41,91%
11,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JH Global Adaptive Capital App. Fd I$acc
7,94%
12,95%
24,93%
11,59%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
2,49%
1,88%
-
-
Fonds le plus consulté Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis
4,19%
38,14%
33,06%
14,33%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,70%
8,01%
14,78%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.