Historique base 100 du 30/09/2019 au 29/09/2022

Tocqueville Olympe Patrimoine P
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 29/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,44 % -0,56 %
Perf. 4 semaines -3,45 % -3,49 %
Perf. 1er janvier -9,89 % -12,30 %
Perf. 1 an -10,89 % -11,15 %
Perf. 3 ans -4,90 % -5,18 %
Perf. 5 ans -9,72 % -5,53 %
Perf. 8 ans -3,14 % 4,39 %
Perf. 10 ans 5,92 % 18,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 1,11 % 5,81 %
Perf. 2020 2,27 % 0,56 %
Perf. 2019 4,56 % 8,62 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée -0,44 % -0,29 %
Volatilité 4,37 % 7,13 %
Sharpe 0,03 0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 47 / 101 2
3 mois 65 / 101 3
6 mois 36 / 100 2
YTD 20 / 100 1
1 an 44 / 99 2
3 ans 46 / 85 3
5 ans 61 / 77 4
8 ans 51 / 63 4
10 ans 45 / 50 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,37 %
Très bon
Perte max -8,76 %
Très bon
DSR 3,41 %
Très bon
Beta baiss. 0,48
Très bon
VAR 95 -1,07 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,03
Moyen
Ratio d'info. 0,33
Moyen
Sortino 0,04
Moyen
Omega 1,04
Moyen
Calmar 0,02
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/09/2022 19,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,80 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Olympe Patrimoine P
-9,89%
-10,89%
-4,90%
4,37%
Meilleur fonds – meilleure notation Montbleu Cordée C
-0,38%
0,38%
12,82%
7,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Gay-Lussac Heritage A
-12,96%
-11,96%
-5,62%
4,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LCL Prudent C
-10,52%
-9,69%
-7,21%
4,18%
Fonds le plus consulté Eurose C
-8,16%
-7,29%
-4,25%
8,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.