Historique base 100 du 29/10/2017 au 28/10/2020

HSBC RIF SRI Euro Bd AC
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 28/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. 1er janvier 2,50 % 0,71 %
Perf. 1 an 1,61 % 0,57 %
Perf. 3 ans 7,58 % 3,15 %
Perf. 5 ans 10,86 % 6,16 %
Perf. 8 ans 29,84 % 18,67 %
Perf. 10 ans 41,34 % 26,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 5,80 % 4,69 %
Perf. 2018 -0,62 % -2,03 %
Perf. 2017 0,71 % 1,14 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 2,45 % 1,04 %
Volatilité 3,63 % 3,18 %
Sharpe 0,78 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 89 / 320 2
3 mois 116 / 320 2
6 mois 174 / 316 3
YTD 84 / 312 2
1 an 152 / 304 2
3 ans 63 / 263 1
5 ans 60 / 237 1
8 ans 48 / 196 1
10 ans 34 / 162 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,63 %
Moyen
Perte max -7,72 %
Moyen
DSR 2,86 %
Moyen
Beta baiss. 1,34
Mauvais
VAR 95 -0,67 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Bon
Ratio d'info. -0,78
Mauvais
Sortino 1,00
Bon
Omega 1,41
Bon
Calmar 0,37
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 85,94 M€
Variation de l'actif 3 mois 33,48 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 0,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC RIF SRI Euro Bd AC
2,50%
1,61%
7,58%
3,63%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevaal aggregate Obligations
0,60%
0,56%
34,53%
17,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ALM Oblig Euro ISR IC
4,85%
4,01%
12,97%
3,78%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Oblig Euro ISR IC
4,85%
4,01%
12,97%
3,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CNP Assur Ixis Crédit
-1,36%
-0,66%
-0,34%
3,77%
ETF SPDR Bbrg Brclys Euro Aggt Bd UE EUR Dis
3,33%
2,41%
9,50%
3,20%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR Acc
2,10%
2,71%
1,81%
4,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.