OPCVM - FF FIDELITY PATRIMOINE A - LU0080749848

Fiche d'identité

Société de gestion
Fidelity International
Société de gestion délégué
FIL Gestion
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
-
Indice de référence
50% The BofA ML Euro Large Cap Index; 15% MSCI AC World ex Europe Index (N); 15% MSCI EUROPE (N); 10% Bloomberg Commodity Index Total Return; 10% EUR 1W LIBID
Catégorie Quantalys
Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys
50% MSCI World + 50% ML Global
Gérant
David Ganozzi
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
12,52 EUR
20/03/2019

Historique base 100 du 21/03/2016 au 20/03/2019

FF FIDELITY PATRIMOINE A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/03/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,16 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 1,19 %
Perf. 1er janvier 4,25 % 6,32 %
Perf. 1 an 0,08 % -1,29 %
Perf. 3 ans 5,21 % 7,65 %
Perf. 5 ans 12,79 % 14,58 %
Perf. 8 ans 27,44 % 27,91 %
Perf. 10 ans 69,56 % 65,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -5,21 % -8,13 %
Perf. 2017 0,96 % 4,67 %
Perf. 2016 4,50 % 2,69 %
Données 3 ans au 28/02/2019
Perf. annualisée 2,09 % 2,78 %
Volatilité 4,82 % 5,40 %
Sharpe 0,51 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 28/02/2019

Rang Quartile
1 mois 890 / 1042 4
3 mois 522 / 1024 3
6 mois 363 / 979 2
YTD 752 / 1034 3
1 an 268 / 924 2
3 ans 397 / 722 3
5 ans 269 / 569 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,82 %
Bon
Perte max -7,32 %
Très bon
DSR 3,36 %
Bon
Beta baiss. 0,47
Bon
VAR 95 -1,16 %
Bon
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. - 0,81
Mauvais
Sortino 0,73
Moyen
Omega 1,23
Moyen
Calmar 0,34
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/03/2019 238,59 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,06 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Courants 1,82 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.