Historique base 100 du 12/05/2018 au 11/05/2021

OFI RS Prudent XL EUR Acc/Dis
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 11/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,39 %
Perf. 4 semaines -0,13 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 1,53 % 1,74 %
Perf. 1 an 9,39 % 9,64 %
Perf. 3 ans 4,34 % 5,46 %
Perf. 5 ans 10,77 % 10,10 %
Perf. 8 ans 18,49 % 19,78 %
Perf. 10 ans 25,52 % 28,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,54 % 1,23 %
Perf. 2019 5,07 % 7,52 %
Perf. 2018 -3,29 % -4,99 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 1,42 % 1,91 %
Volatilité 5,71 % 5,46 %
Sharpe 0,32 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 77 / 115 3
3 mois 59 / 114 3
6 mois 63 / 114 3
YTD 61 / 114 3
1 an 55 / 113 2
3 ans 54 / 104 3
5 ans 34 / 93 2
8 ans 39 / 80 2
10 ans 34 / 73 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,71 %
Moyen
Perte max -13,21 %
Moyen
DSR 4,59 %
Moyen
Beta baiss. 0,87
Moyen
VAR 95 -0,91 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Moyen
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino 0,40
Moyen
Omega 1,19
Moyen
Calmar 0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/05/2021 24,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,14 %
Frais maximum
Souscription 1,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 0,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
OFI RS Prudent XL EUR Acc/Dis
1,53%
9,39%
4,34%
5,71%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Prudence ESR - E
0,20%
9,86%
15,08%
6,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MACIF Prudent ES
1,40%
9,00%
3,18%
5,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Faim Et Développement Equilibre EUR Acc
2,52%
11,78%
1,83%
6,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MACIF Prudent ES
1,40%
9,00%
3,18%
5,76%
Fonds le plus consulté Social Active Tempere Solidaire C
1,51%
7,02%
6,25%
4,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.