Fiche d'identité
- Société
- OFI Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- UBS Global Focus Index couvert contre Euro
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Pierre Molinero, Gilles Pecaut
- ESG
- Non
Valeur liquidative
09/04/2021
124,17 EUR
09/04/2021
Performance
| Perf. 09/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,75 % | -0,05 % |
| Perf. 4 semaines | 0,68 % | 0,38 % |
| Perf. 1er janvier | 1,71 % | 3,73 % |
| Perf. 1 an | 20,45 % | 25,41 % |
| Perf. 3 ans | 1,42 % | 25,56 % |
| Perf. 5 ans | 8,57 % | 33,91 % |
| Perf. 8 ans | 19,77 % | 56,70 % |
| Perf. 10 ans | 21,33 % | 67,15 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 8,01 % | 12,95 % |
| Perf. 2019 | -0,92 % | 10,52 % |
| Perf. 2018 | -7,57 % | -4,32 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 0,11 % | 7,58 % |
| Volatilité | 8,56 % | 8,11 % |
| Sharpe | 0,06 | 0,99 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 69 / 115 | 3 | |
| 3 mois | 76 / 114 | 3 | |
| 6 mois | 79 / 113 | 3 | |
| YTD | 80 / 114 | 3 | |
| 1 an | 78 / 110 | 3 | |
| 3 ans | 83 / 84 | 4 | |
| 5 ans | 72 / 75 | 4 | |
| 8 ans | 46 / 48 | 4 | |
| 10 ans | 37 / 40 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,56 % | Bon | |
| Perte max | -19,28 % | Très mauvais | |
| DSR | 7,22 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,80 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,54 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,22 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,07 | Très mauvais | |
| Omega | 1,04 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,03 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 09/04/2021 | 18,96 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,72 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,51 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Alpha Global Convertibles A EUR Acc |
|
1,71%
|
20,45%
|
1,42%
|
8,56% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
|
6,69%
|
39,76%
|
74,60%
|
14,26% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | RWC Fd Asia Convertibles Fund B USD Acc |
|
8,62%
|
18,28%
|
35,96%
|
8,72% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
0,54%
|
10,10%
|
10,16%
|
8,15% | ||
| ETF | SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
|
5,78%
|
37,83%
|
53,25%
|
12,61% | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR |
|
4,49%
|
33,03%
|
49,65%
|
11,21% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.