Perf. 09/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,75 % | -0,05 % |
Perf. 4 semaines | 0,68 % | 0,38 % |
Perf. 1er janvier | 1,71 % | 3,73 % |
Perf. 1 an | 20,45 % | 25,41 % |
Perf. 3 ans | 1,42 % | 25,56 % |
Perf. 5 ans | 8,57 % | 33,91 % |
Perf. 8 ans | 19,77 % | 56,70 % |
Perf. 10 ans | 21,33 % | 67,15 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 8,01 % | 12,95 % |
Perf. 2019 | -0,92 % | 10,52 % |
Perf. 2018 | -7,57 % | -4,32 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 0,11 % | 7,58 % |
Volatilité | 8,56 % | 8,11 % |
Sharpe | 0,06 | 0,99 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 69 / 115 | 3 | |
3 mois | 76 / 114 | 3 | |
6 mois | 79 / 113 | 3 | |
YTD | 80 / 114 | 3 | |
1 an | 78 / 110 | 3 | |
3 ans | 83 / 84 | 4 | |
5 ans | 72 / 75 | 4 | |
8 ans | 46 / 48 | 4 | |
10 ans | 37 / 40 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,56 % | Bon | |
Perte max | -19,28 % | Très mauvais | |
DSR | 7,22 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,80 | Moyen | |
VAR 95 | -1,54 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,06 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,22 | Très mauvais | |
Sortino | 0,07 | Très mauvais | |
Omega | 1,04 | Très mauvais | |
Calmar | 0,03 | Très mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 | 18,96 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,72 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,51 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Alpha Global Convertibles A EUR Acc |
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1,71%
|
20,45%
|
1,42%
|
8,56% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
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6,69%
|
39,76%
|
74,60%
|
14,26% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | RWC Fd Asia Convertibles Fund B USD Acc |
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8,62%
|
18,28%
|
35,96%
|
8,72% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
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0,54%
|
10,10%
|
10,16%
|
8,15% | ||
ETF | SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
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5,78%
|
37,83%
|
53,25%
|
12,61% | ||
Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR |
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4,49%
|
33,03%
|
49,65%
|
11,21% |