Historique base 100 du 11/05/2018 au 10/05/2021

UBS EF Mid Caps USA P-acc USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 10/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -3,75 % -2,35 %
Perf. 4 semaines -6,35 % -2,27 %
Perf. 1er janvier 2,64 % 13,24 %
Perf. 1 an 30,08 % 46,04 %
Perf. 3 ans 68,06 % 48,69 %
Perf. 5 ans 124,56 % 99,32 %
Perf. 8 ans 210,00 % 183,58 %
Perf. 10 ans 260,66 % 265,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 24,67 % 12,67 %
Perf. 2019 42,26 % 29,30 %
Perf. 2018 -2,05 % -5,71 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 23,79 % 16,82 %
Volatilité 24,72 % 23,80 %
Sharpe 0,98 0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 14 / 69 1
3 mois 60 / 69 4
6 mois 56 / 69 4
YTD 62 / 69 4
1 an 49 / 69 3
3 ans 5 / 55 1
5 ans 5 / 46 1
8 ans 6 / 34 1
10 ans 7 / 27 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,72 %
Moyen
Perte max -37,76 %
Très bon
DSR 16,94 %
Bon
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -5,27 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,98
Très bon
Ratio d'info. 0,59
Bon
Sortino 1,43
Très bon
Omega 1,47
Très bon
Calmar 0,64
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/05/2021 128,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,99 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,44 %
Surperformance Néant
Courants 1,83458 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS EF Mid Caps USA P-acc USD
2,64%
30,08%
68,06%
24,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
8,85%
90,42%
143,05%
32,16%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Brown Advisory US SmallerCies A USD Cap
4,32%
32,74%
59,85%
24,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard US Opportunities USD Inv
8,62%
37,92%
37,59%
23,75%
ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UE USD Acc
19,94%
46,72%
42,25%
25,84%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
12,92%
49,93%
38,67%
26,93%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.