Historique base 100 du 08/04/2018 au 07/04/2021

UBS Lux Sicav 2 Corp Bd Sus P $ Cap
Oblig. USD secteur privé
ML US Corporates

Performance

Perf. 07/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,76 % -0,58 %
Perf. 4 semaines 0,41 % 0,40 %
Perf. 1er janvier -1,48 % 0,29 %
Perf. 1 an -1,44 % 0,54 %
Perf. 3 ans 22,89 % 18,96 %
Perf. 5 ans 12,80 % 15,47 %
Perf. 8 ans 31,17 % 36,28 %
Perf. 10 ans 50,32 % 74,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,54 % -0,51 %
Perf. 2019 14,66 % 13,15 %
Perf. 2018 5,36 % 1,56 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 7,65 % 6,48 %
Volatilité 9,00 % 7,11 %
Sharpe 0,90 0,97

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 50 / 78 3
3 mois 63 / 78 4
6 mois 65 / 78 4
YTD 64 / 78 4
1 an 51 / 78 3
3 ans 17 / 63 2
5 ans 23 / 40 3
8 ans 13 / 20 3
10 ans 11 / 13 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,00 %
Mauvais
Perte max -13,32 %
Moyen
DSR 6,34 %
Mauvais
Beta baiss. 1,07
Mauvais
VAR 95 -1,66 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,90
Moyen
Ratio d'info. -0,05
Moyen
Sortino 1,27
Moyen
Omega 1,41
Bon
Calmar 0,61
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/04/2021 34,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,13 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,91 %
Surperformance Néant
Courants 1,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Lux Sicav 2 Corp Bd Sus P $ Cap
-1,48%
-1,44%
22,89%
9,00%
Meilleur fonds – meilleure notation BlueBay Gbl IG Corp Bd Fd C USD Acc
1,63%
8,46%
28,31%
7,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers iBoxx $ Corp BY + UCITS ETF 1D
1,16%
7,73%
28,29%
9,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PIMCO GIS US IG Corp Bd Inst USD Acc
-0,43%
0,84%
22,45%
8,72%
ETF iShares $ Corp Bd ETF EUR H Dis
-5,16%
7,58%
12,89%
11,77%
Fonds le plus consulté iShares $ Corp Bd ETF USD Dis
-1,82%
-0,25%
26,09%
10,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD secteur privé est : ML US Corporates. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Corporates.