Part fermée à la souscription et au rachat
Fiche d'identité
- Société
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Ulrich Sperl, Alain Eckmann
- ESG
- Non
Valeur liquidative
23/02/2021
287,34 EUR
23/02/2021
Performance
| Perf. 23/02/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,30 % | -0,55 % |
| Perf. 4 semaines | 3,50 % | 1,91 % |
| Perf. 1er janvier | 6,27 % | 4,15 % |
| Perf. 1 an | 26,08 % | 12,55 % |
| Perf. 3 ans | 36,19 % | 24,17 % |
| Perf. 5 ans | 71,32 % | 35,87 % |
| Perf. 8 ans | 101,13 % | 58,62 % |
| Perf. 10 ans | 113,43 % | 66,68 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 21,44 % | 12,64 % |
| Perf. 2019 | 14,40 % | 10,36 % |
| Perf. 2018 | -6,07 % | -4,43 % |
| Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
| Perf. annualisée | 8,76 % | 6,23 % |
| Volatilité | 11,24 % | 7,80 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,85 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 50 / 119 | 2 | |
| 3 mois | 3 / 118 | 1 | |
| 6 mois | 2 / 116 | 1 | |
| YTD | 50 / 119 | 2 | |
| 1 an | 18 / 114 | 1 | |
| 3 ans | 18 / 82 | 1 | |
| 5 ans | 5 / 72 | 1 | |
| 8 ans | 5 / 46 | 1 | |
| 10 ans | 3 / 37 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,24 % | Très mauvais | |
| Perte max | -19,46 % | Très mauvais | |
| DSR | 8,18 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,14 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,06 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,16 | Moyen | |
| Sortino | 1,12 | Bon | |
| Omega | 1,42 | Bon | |
| Calmar | 0,47 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/02/2021 | 11,20 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 10,91 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,6881 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,687 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA |
|
6,27%
|
26,08%
|
36,19%
|
11,24% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
|
6,90%
|
26,03%
|
76,33%
|
13,77% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Calamos Gl Fds plc Cal Gl C Fd AUA USD C |
|
10,04%
|
27,43%
|
65,05%
|
10,91% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H |
|
3,57%
|
21,44%
|
26,33%
|
10,02% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Schroder ISF Asian Convert Bond A Acc |
|
7,46%
|
10,44%
|
29,02%
|
10,78% | ||
| ETF | SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis |
|
6,16%
|
32,99%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
|
5,69%
|
22,59%
|
52,30%
|
10,53% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.