Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 24/02/2018 au 23/02/2021

UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 23/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,30 % -0,55 %
Perf. 4 semaines 3,50 % 1,91 %
Perf. 1er janvier 6,27 % 4,15 %
Perf. 1 an 26,08 % 12,55 %
Perf. 3 ans 36,19 % 24,17 %
Perf. 5 ans 71,32 % 35,87 %
Perf. 8 ans 101,13 % 58,62 %
Perf. 10 ans 113,43 % 66,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 21,44 % 12,64 %
Perf. 2019 14,40 % 10,36 %
Perf. 2018 -6,07 % -4,43 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 8,76 % 6,23 %
Volatilité 11,24 % 7,80 %
Sharpe 0,82 0,85

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 50 / 119 2
3 mois 3 / 118 1
6 mois 2 / 116 1
YTD 50 / 119 2
1 an 18 / 114 1
3 ans 18 / 82 1
5 ans 5 / 72 1
8 ans 5 / 46 1
10 ans 3 / 37 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,24 %
Très mauvais
Perte max -19,46 %
Très mauvais
DSR 8,18 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -2,06 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,82
Bon
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino 1,12
Bon
Omega 1,42
Bon
Calmar 0,47
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/02/2021 11,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,91 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6881 %
Surperformance Néant
Courants 0,687 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) Inst Fd - Glb Conv Bd AA
6,27%
26,08%
36,19%
11,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
6,90%
26,03%
76,33%
13,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Calamos Gl Fds plc Cal Gl C Fd AUA USD C
10,04%
27,43%
65,05%
10,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
3,57%
21,44%
26,33%
10,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder ISF Asian Convert Bond A Acc
7,46%
10,44%
29,02%
10,78%
ETF SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
6,16%
32,99%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
5,69%
22,59%
52,30%
10,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.