Fiche d'identité
- Société
- Robeco Luxembourg S.A.
- Société déléguée
- Robeco Institutional AM BV
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Barclays Euro-Aggregate
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gérant
- Fred Belak, Jamie Stuttard
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
22/07/2021
100,14 EUR
22/07/2021
Performance
| Perf. 22/07/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,19 % | 0,09 % |
| Perf. 4 semaines | 1,34 % | 0,63 % |
| Perf. 1er janvier | -1,43 % | -0,03 % |
| Perf. 1 an | -0,09 % | 2,22 % |
| Perf. 3 ans | 10,38 % | 5,81 % |
| Perf. 5 ans | 7,38 % | 5,52 % |
| Perf. 8 ans | 25,38 % | 17,54 % |
| Perf. 10 ans | 44,98 % | 29,53 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 6,88 % | 2,19 % |
| Perf. 2019 | 5,39 % | 4,73 % |
| Perf. 2018 | -0,93 % | -1,90 % |
| Données 3 ans au 30/06/2021 | ||
| Perf. annualisée | 2,93 % | 1,78 % |
| Volatilité | 3,51 % | 3,14 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,71 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/06/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 229 / 327 | 3 | |
| 3 mois | 311 / 324 | 4 | |
| 6 mois | 310 / 324 | 4 | |
| YTD | 301 / 324 | 4 | |
| 1 an | 302 / 319 | 4 | |
| 3 ans | 98 / 274 | 2 | |
| 5 ans | 136 / 253 | 3 | |
| 8 ans | 79 / 215 | 2 | |
| 10 ans | 51 / 181 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,51 % | Moyen | |
| Perte max | -5,33 % | Bon | |
| DSR | 2,43 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,04 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,75 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,35 | Moyen | |
| Sortino | 1,38 | Très bon | |
| Omega | 1,45 | Moyen | |
| Calmar | 0,63 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 22/07/2021 | - |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,90646 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Robeco All Strat Euro Bds DH EUR Acc |
|
-1,43%
|
-0,09%
|
10,38%
|
3,51% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,86%
|
4,53%
|
16,59%
|
6,33% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Oyster Euro Fixed Income C EUR |
|
0,38%
|
3,67%
|
11,59%
|
3,62% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Label Euro Obligations A |
|
-1,24%
|
0,73%
|
8,66%
|
3,49% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Star 3 E-C |
|
0,97%
|
3,73%
|
1,56%
|
3,52% | ||
| ETF | WT EUR Agg. Bd Enh. Yield EUR Acc EUR | - |
-0,91%
|
1,74%
|
12,62%
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | EdR Fd Bond Allocation A EUR |
|
0,71%
|
5,28%
|
6,89%
|
4,82% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.