Historique base 100 du 15/01/2018 au 14/01/2021

Allianz Valeurs Durables RC EUR
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 14/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,61 % 0,51 %
Perf. 4 semaines 3,81 % 3,29 %
Perf. 1er janvier 3,61 % 2,76 %
Perf. 1 an 3,46 % 1,62 %
Perf. 3 ans 10,88 % 5,82 %
Perf. 5 ans 42,23 % 34,54 %
Perf. 8 ans 74,95 % 70,59 %
Perf. 10 ans 71,35 % 72,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,16 % -0,12 %
Perf. 2019 25,54 % 23,84 %
Perf. 2018 -12,94 % -14,12 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 3,41 % 2,03 %
Volatilité 22,01 % 20,62 %
Sharpe 0,17 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 265 / 356 3
3 mois 204 / 356 3
6 mois 127 / 355 2
YTD 113 / 353 2
1 an 113 / 353 2
3 ans 85 / 325 2
5 ans 75 / 294 2
8 ans 89 / 246 2
10 ans 86 / 223 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,01 %
Moyen
Perte max -36,60 %
Moyen
DSR 17,22 %
Moyen
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -4,08 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Bon
Ratio d'info. 0,18
Moyen
Sortino 0,22
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 354,96 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,65 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 1,80016 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Valeurs Durables RC EUR
3,61%
3,46%
10,88%
22,01%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevoir Gestion Actions C
3,41%
26,13%
40,96%
23,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Berenberg Eurozone Focus Fund R
1,52%
23,11%
48,27%
21,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Actions Euro S EUR Acc
3,10%
10,32%
22,66%
21,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Euro C
2,07%
-2,05%
8,46%
22,64%
ETF Lyxor MSCI EMU ESG Tren Lead ETF Acc EUR -
3,18%
2,28%
-
-
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C
3,41%
26,13%
40,96%
23,67%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
0,71%
8,58%
38,79%
18,31%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.