Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,20 % | -0,26 % |
Perf. 4 semaines | 2,31 % | 1,51 % |
Perf. 1er janvier | 1,70 % | 1,06 % |
Perf. 1 an | 2,72 % | 1,61 % |
Perf. 3 ans | 7,66 % | 3,60 % |
Perf. 5 ans | 28,97 % | 19,79 % |
Perf. 8 ans | 50,18 % | 37,43 % |
Perf. 10 ans | 58,43 % | 43,26 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,49 % | 1,39 % |
Perf. 2019 | 14,32 % | 12,79 % |
Perf. 2018 | -7,71 % | -8,62 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,64 % | 1,48 % |
Volatilité | 10,20 % | 9,72 % |
Sharpe | 0,30 | 0,19 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 14 / 87 | 1 | |
3 mois | 66 / 87 | 3 | |
6 mois | 37 / 86 | 2 | |
YTD | 24 / 86 | 2 | |
1 an | 24 / 86 | 2 | |
3 ans | 14 / 82 | 1 | |
5 ans | 13 / 73 | 1 | |
8 ans | 13 / 69 | 1 | |
10 ans | 14 / 64 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 10,20 % | Moyen | |
Perte max | -20,48 % | Moyen | |
DSR | 8,64 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,97 | Mauvais | |
VAR 95 | -1,88 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,30 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,24 | Moyen | |
Sortino | 0,35 | Bon | |
Omega | 1,16 | Très bon | |
Calmar | 0,15 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 646,38 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,97 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,11 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,17523 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Mult Equilibre C EUR Cap |
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1,70%
|
2,72%
|
7,66%
|
10,20% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
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0,98%
|
6,67%
|
17,55%
|
10,55% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
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0,98%
|
6,67%
|
17,55%
|
10,55% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | S. Active Diversifie ISR EUR Acc |
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0,92%
|
2,93%
|
7,78%
|
9,21% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Label Equilibre ESR - F |
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1,14%
|
3,45%
|
16,74%
|
10,57% | ||
Fonds le plus consulté | Villiers Equilibre |
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1,55%
|
2,08%
|
3,09%
|
12,52% |