Perf. 26/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,77 % | 0,62 % |
Perf. 4 semaines | -1,47 % | -0,74 % |
Perf. 1er janvier | -0,40 % | -0,04 % |
Perf. 1 an | -3,22 % | -4,10 % |
Perf. 3 ans | 2,01 % | -0,78 % |
Perf. 5 ans | 45,99 % | 31,26 % |
Perf. 8 ans | 85,03 % | 67,05 % |
Perf. 10 ans | 81,93 % | 67,57 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,61 % | -3,41 % |
Perf. 2019 | 27,26 % | 24,70 % |
Perf. 2018 | -14,43 % | -14,30 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,67 % | 1,06 % |
Volatilité | 22,31 % | 22,07 % |
Sharpe | 0,14 | 0,07 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 73 / 115 | 3 | |
3 mois | 82 / 114 | 3 | |
6 mois | 52 / 111 | 2 | |
YTD | 19 / 111 | 1 | |
1 an | 19 / 111 | 1 | |
3 ans | 32 / 101 | 2 | |
5 ans | 11 / 96 | 1 | |
8 ans | 4 / 88 | 1 | |
10 ans | 11 / 81 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,31 % | Bon | |
Perte max | -36,62 % | Très bon | |
DSR | 17,30 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,95 | Moyen | |
VAR 95 | -4,56 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,14 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,19 | Moyen | |
Sortino | 0,18 | Bon | |
Omega | 1,11 | Bon | |
Calmar | 0,08 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 39,19 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -20,73 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,794 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,79041 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Actions France D EUR Dis |
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-0,40%
|
-3,22%
|
2,01%
|
22,31% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Groupama France Stock IC |
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0,55%
|
1,12%
|
16,73%
|
21,25% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Groupama France Stock IC |
![]() |
0,55%
|
1,12%
|
16,73%
|
21,25% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ecureuil Investissements (C) EUR |
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1,08%
|
-2,93%
|
5,20%
|
21,37% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | ALM Actions France |
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-0,20%
|
-7,00%
|
6,75%
|
23,41% | ||
ETF | Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dis GBP |
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-0,12%
|
-6,54%
|
7,98%
|
23,03% | ||
Fonds le plus consulté | Moneta Multi Caps C |
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-0,21%
|
4,80%
|
7,70%
|
22,40% |