Perf. 26/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,42 % | -0,05 % |
Perf. 4 semaines | 2,33 % | 2,55 % |
Perf. 1er janvier | 2,02 % | 2,40 % |
Perf. 1 an | 6,44 % | 4,97 % |
Perf. 3 ans | 12,83 % | 10,93 % |
Perf. 5 ans | 45,81 % | 34,80 % |
Perf. 8 ans | 93,36 % | 59,60 % |
Perf. 10 ans | 100,76 % | 64,74 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,65 % | 4,42 % |
Perf. 2019 | 20,35 % | 17,36 % |
Perf. 2018 | -11,35 % | -9,35 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,40 % | 3,57 % |
Volatilité | 14,01 % | 12,37 % |
Sharpe | 0,34 | 0,32 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 25 / 225 | 1 | |
3 mois | 106 / 225 | 2 | |
6 mois | 56 / 225 | 1 | |
YTD | 60 / 222 | 2 | |
1 an | 60 / 222 | 2 | |
3 ans | 58 / 165 | 2 | |
5 ans | 32 / 143 | 1 | |
8 ans | 13 / 115 | 1 | |
10 ans | 12 / 103 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 14,01 % | Moyen | |
Perte max | -25,44 % | Moyen | |
DSR | 11,41 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,06 | Moyen | |
VAR 95 | -2,85 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,34 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,62 | Mauvais | |
Sortino | 0,42 | Bon | |
Omega | 1,18 | Bon | |
Calmar | 0,19 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 35,27 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -34,76 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,32 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,62775 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Mult Horizon 2027-2029 C EUR Cap |
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2,02%
|
6,44%
|
12,83%
|
14,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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6,75%
|
30,20%
|
48,13%
|
16,26% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Candriam L Dynamic Asset All C Cap |
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3,20%
|
9,73%
|
18,07%
|
13,69% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AER Epargne Horizon 2027-2029 C EUR Cap |
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2,02%
|
6,42%
|
12,75%
|
14,01% | ||
Fonds le plus consulté | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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6,75%
|
30,20%
|
48,13%
|
16,26% |