Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,92 % | 0,87 % |
Perf. 4 semaines | 6,15 % | 5,33 % |
Perf. 1er janvier | 17,67 % | 13,70 % |
Perf. 1 an | 41,22 % | 40,05 % |
Perf. 3 ans | 55,64 % | 62,95 % |
Perf. 5 ans | 86,19 % | 93,27 % |
Perf. 8 ans | 193,26 % | 194,03 % |
Perf. 10 ans | 291,47 % | 274,60 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,96 % | 9,39 % |
Perf. 2019 | 31,34 % | 30,50 % |
Perf. 2018 | -4,40 % | -2,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 15,25 % | 16,92 % |
Volatilité | 20,42 % | 18,93 % |
Sharpe | 0,77 | 0,92 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 59 / 350 | 1 | |
3 mois | 33 / 350 | 1 | |
6 mois | 46 / 347 | 1 | |
YTD | 36 / 350 | 1 | |
1 an | 133 / 341 | 2 | |
3 ans | 207 / 290 | 3 | |
5 ans | 169 / 241 | 3 | |
8 ans | 103 / 173 | 3 | |
10 ans | 66 / 144 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,42 % | Mauvais | |
Perte max | -35,72 % | Très mauvais | |
DSR | 14,92 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,03 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,97 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,77 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -1,40 | Très mauvais | |
Sortino | 1,05 | Mauvais | |
Omega | 1,40 | Mauvais | |
Calmar | 0,44 | Mauvais |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 405,75 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 57,80 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,8 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Rosenberg US Equity Alpha A USD |
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17,67%
|
41,22%
|
55,64%
|
20,42% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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10,67%
|
43,38%
|
89,96%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
10,67%
|
43,38%
|
89,96%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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13,83%
|
37,96%
|
67,70%
|
19,72% | ||
ETF | UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | - |
11,43%
|
48,98%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% |