Historique base 100 du 21/04/2018 au 20/04/2021

AXA Rosenberg Japan Small Cap Alp B EUR
Act. Japon Ptes/Moy Cap
MSCI Japan Small Cap

Performance

Perf. 20/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,84 % -2,23 %
Perf. 4 semaines -2,16 % -2,07 %
Perf. 1er janvier 5,74 % 5,37 %
Perf. 1 an 16,59 % 30,43 %
Perf. 3 ans -5,84 % 15,32 %
Perf. 5 ans 23,74 % 58,98 %
Perf. 8 ans 64,17 % 139,99 %
Perf. 10 ans 117,85 % 243,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -13,84 % 4,52 %
Perf. 2019 21,96 % 24,27 %
Perf. 2018 -14,75 % -15,96 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -1,06 % 5,68 %
Volatilité 21,08 % 19,93 %
Sharpe -0,03 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 9 / 18 2
3 mois 7 / 18 2
6 mois 15 / 18 4
YTD 7 / 18 2
1 an 18 / 18 4
3 ans 18 / 18 4
5 ans 17 / 17 4
8 ans 16 / 16 4
10 ans 15 / 15 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,08 %
Mauvais
Perte max -35,02 %
Mauvais
DSR 15,87 %
Mauvais
Beta baiss. 1,01
Mauvais
VAR 95 -3,62 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Très mauvais
Ratio d'info. -1,24
Très mauvais
Sortino -0,04
Très mauvais
Omega 1,04
Très mauvais
Calmar -0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 17,32 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,39 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,68 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alp B EUR
5,74%
16,59%
-5,84%
21,08%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM Angel Japan Small Cap Eq APC
6,08%
36,73%
40,67%
25,13%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan J
0,42%
25,76%
16,41%
21,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan J
0,42%
25,76%
16,41%
21,79%
ETF iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis
6,76%
23,07%
10,54%
21,02%
Fonds le plus consulté M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A EUR Acc
25,67%
59,80%
14,51%
20,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Japan Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Japan Small Cap.