Historique base 100 du 16/01/2018 au 15/01/2021

AXA Rosenberg US Equity Alpha BH EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 15/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,58 % -0,60 %
Perf. 4 semaines 2,86 % 2,95 %
Perf. 1er janvier 1,91 % 2,21 %
Perf. 1 an 9,16 % 8,86 %
Perf. 3 ans 16,50 % 39,01 %
Perf. 5 ans 67,65 % 85,61 %
Perf. 8 ans 115,30 % 182,73 %
Perf. 10 ans 145,22 % 221,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 8,64 % 9,32 %
Perf. 2019 24,17 % 30,48 %
Perf. 2018 -11,91 % -2,44 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 5,92 % 11,65 %
Volatilité 22,26 % 19,27 %
Sharpe 0,28 0,63

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 181 / 348 3
3 mois 95 / 348 2
6 mois 253 / 345 3
YTD 279 / 342 4
1 an 278 / 341 4
3 ans 227 / 287 4
5 ans 180 / 241 3
8 ans 110 / 170 3
10 ans 69 / 143 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,26 %
Mauvais
Perte max -36,39 %
Mauvais
DSR 16,79 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Mauvais
VAR 95 -4,86 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Mauvais
Ratio d'info. -1,08
Très mauvais
Sortino 0,38
Mauvais
Omega 1,17
Mauvais
Calmar 0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 9,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,21 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Courants 1,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg US Equity Alpha BH EUR
1,91%
9,16%
16,50%
22,26%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
-0,04%
49,33%
111,84%
22,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Essor USA Opportunities P EUR
0,10%
16,55%
73,60%
21,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
2,81%
18,94%
66,78%
19,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
2,43%
8,75%
42,94%
20,19%
ETF Amundi IS S&P 500 ESG IE EUR C
2,57%
4,33%
40,39%
19,98%
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
-0,04%
49,33%
111,84%
22,17%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
-0,75%
8,65%
54,54%
17,64%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.