Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

OPTIGEST MONDE C
Act. Monde
MSCI The World Index

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,63 %
Perf. 4 semaines 1,34 % 0,60 %
Perf. 1er janvier 13,45 % 3,77 %
Perf. 1 an 16,75 % 7,04 %
Perf. 3 ans 16,76 % 11,87 %
Perf. 5 ans 59,64 % 55,14 %
Perf. 8 ans 76,60 % 105,54 %
Perf. 10 ans 69,94 % 105,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 16,64 % 8,15 %
Perf. 2016 -3,26 % 6,60 %
Perf. 2015 8,80 % 8,36 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 5,63 % 4,58 %
Volatilité 13,93 % 12,16 %
Sharpe 0,43 0,40

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 148 / 677 1
3 mois 20 / 668 1
6 mois 13 / 662 1
YTD 13 / 662 1
1 an 28 / 635 1
3 ans 147 / 523 2
5 ans 162 / 414 2
8 ans 245 / 317 4
10 ans 185 / 253 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,93 %
Moyen
Perte max -24,16 %
Très mauvais
DSR 10,33 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Très mauvais
VAR 95 -3,54 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Bon
Ratio d'info. -0,28
Moyen
Sortino 0,58
Bon
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,25
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 36,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,04 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 2,22 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.