Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -2,36 % | -1,22 % |
Perf. 4 semaines | -0,34 % | 1,27 % |
Perf. 1er janvier | 4,14 % | 3,48 % |
Perf. 1 an | 18,79 % | 11,63 % |
Perf. 3 ans | 52,89 % | 31,78 % |
Perf. 5 ans | 98,37 % | 64,64 % |
Perf. 8 ans | 139,81 % | 113,36 % |
Perf. 10 ans | 101,52 % | 129,24 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 20,21 % | 8,37 % |
Perf. 2019 | 28,23 % | 26,02 % |
Perf. 2018 | -1,54 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 14,30 % | 7,89 % |
Volatilité | 16,46 % | 16,62 % |
Sharpe | 0,89 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 127 / 939 | 1 | |
3 mois | 731 / 926 | 4 | |
6 mois | 412 / 904 | 2 | |
YTD | 127 / 939 | 1 | |
1 an | 104 / 861 | 1 | |
3 ans | 32 / 653 | 1 | |
5 ans | 39 / 543 | 1 | |
8 ans | 78 / 384 | 1 | |
10 ans | 189 / 329 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 16,46 % | Très bon | |
Perte max | -23,40 % | Très bon | |
DSR | 11,38 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,66 | Très bon | |
VAR 95 | -3,80 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,89 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,53 | Bon | |
Sortino | 1,29 | Très bon | |
Omega | 1,42 | Très bon | |
Calmar | 0,63 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 82,25 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 23,67 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,794 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,56 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Optigest Monde C EUR Acc |
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4,14%
|
18,79%
|
52,89%
|
16,46% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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0,91%
|
34,79%
|
83,22%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fidelity Global Focus Fund A GBP Acc |
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5,80%
|
28,68%
|
63,81%
|
16,97% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Silver Autonomie |
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2,11%
|
22,05%
|
57,00%
|
17,18% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc |
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0,47%
|
-8,22%
|
7,80%
|
15,73% | ||
ETF | iShares World Eq Idx LU N2 |
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3,41%
|
9,40%
|
35,98%
|
18,05% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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3,49%
|
84,55%
|
153,01%
|
23,82% |