Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,94 % | -1,14 % |
Perf. 4 semaines | -7,10 % | -2,16 % |
Perf. 1er janvier | 1,95 % | 2,55 % |
Perf. 1 an | 18,42 % | 15,75 % |
Perf. 3 ans | 54,27 % | 33,39 % |
Perf. 5 ans | 87,26 % | 56,90 % |
Perf. 8 ans | 134,08 % | 107,63 % |
Perf. 10 ans | 98,40 % | 127,60 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 20,21 % | 8,40 % |
Perf. 2019 | 28,23 % | 26,01 % |
Perf. 2018 | -1,54 % | -7,48 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 15,43 % | 9,31 % |
Volatilité | 17,07 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,93 | 0,59 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 568 / 934 | 3 | |
3 mois | 258 / 923 | 2 | |
6 mois | 656 / 898 | 3 | |
YTD | 194 / 929 | 1 | |
1 an | 174 / 858 | 1 | |
3 ans | 34 / 651 | 1 | |
5 ans | 34 / 535 | 1 | |
8 ans | 64 / 383 | 1 | |
10 ans | 196 / 329 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,07 % | Bon | |
Perte max | -23,40 % | Très bon | |
DSR | 11,67 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,66 | Très bon | |
VAR 95 | -3,83 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,93 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,44 | Moyen | |
Sortino | 1,36 | Très bon | |
Omega | 1,44 | Très bon | |
Calmar | 0,68 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 80,76 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,16 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,794 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,56 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Optigest Monde C EUR Acc |
![]() |
1,95%
|
18,42%
|
54,27%
|
17,07% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
-1,25%
|
34,92%
|
83,04%
|
19,24% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fidelity Global Focus Fund A GBP Acc |
![]() |
3,93%
|
32,65%
|
63,81%
|
17,08% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Silver Autonomie |
![]() |
0,12%
|
19,90%
|
58,80%
|
16,99% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
![]() |
6,45%
|
-1,13%
|
17,38%
|
17,68% | ||
ETF | BNPP Easy MSCI Wor SRI S-Ser 5% C Pr H € |
![]() |
-1,04%
|
20,51%
|
35,80%
|
19,21% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
![]() |
-4,14%
|
69,93%
|
138,58%
|
24,93% |