Historique base 100 du 20/01/2018 au 19/01/2021

Optigest Monde D EUR Dis
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 19/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,19 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 4,17 % 4,47 %
Perf. 1er janvier 4,00 % 3,08 %
Perf. 1 an 17,21 % 8,26 %
Perf. 3 ans 50,90 % 27,06 %
Perf. 5 ans 96,77 % 64,66 %
Perf. 8 ans 139,37 % 114,93 %
Perf. 10 ans 103,76 % 126,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 20,21 % 8,50 %
Perf. 2019 28,22 % 26,07 %
Perf. 2018 -1,54 % -7,53 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 14,92 % 8,15 %
Volatilité 16,40 % 16,59 %
Sharpe 0,93 0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 254 / 908 2
3 mois 760 / 896 4
6 mois 478 / 883 3
YTD 109 / 848 1
1 an 109 / 848 1
3 ans 36 / 639 1
5 ans 46 / 530 1
8 ans 87 / 372 1
10 ans 173 / 319 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,40 %
Très bon
Perte max -23,40 %
Très bon
DSR 11,38 %
Très bon
Beta baiss. 0,66
Très bon
VAR 95 -3,80 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,93
Très bon
Ratio d'info. 0,55
Bon
Sortino 1,35
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,66
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 151,45 K€
Variation de l'actif 3 mois -26,22 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 2,56 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Optigest Monde D EUR Dis
4,00%
17,21%
50,90%
16,40%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
3,05%
33,94%
84,83%
18,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MainFirst Global Equities A
4,64%
41,86%
52,81%
17,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Silver Autonomie
2,44%
18,14%
50,96%
17,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Quoniam Gbl Eqs MinRisk EUR H A Dis
1,78%
-1,47%
2,77%
16,30%
ETF Vanguard FTSE All-Wd H Dvd Y ETF USD Dis
5,24%
-6,45%
6,67%
18,15%
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
6,22%
86,46%
152,88%
23,63%
Fonds partenaire Comgest Monde C
3,45%
9,96%
40,51%
14,41%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.