Fiche d'identité
- Société
- Optigestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- Euro Stoxx 50 Index dividendes nets réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Laurent Marnier, France du Halgouet, Guillaume Law Yee, Nicolas de Zaluski
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
06/05/2025
176,83 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,39 % | -0,14 % |
| Perf. 4 semaines | 8,70 % | 10,62 % |
| Perf. 1er janvier | 5,73 % | 5,65 % |
| Perf. 1 an | 2,72 % | 5,17 % |
| Perf. 3 ans | 20,63 % | 24,00 % |
| Perf. 5 ans | 48,32 % | 61,29 % |
| Perf. 8 ans | 45,72 % | 45,04 % |
| Perf. 10 ans | 41,77 % | 56,51 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 5,85 % | 5,43 % |
| Perf. 2023 | 9,48 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -16,88 % | -14,07 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 4,32 % | 5,36 % |
| Volatilité | 13,79 % | 13,18 % |
| Sharpe | 0,12 | 0,20 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 690 / 803 | 4 | |
| 3 mois | 483 / 798 | 3 | |
| 6 mois | 193 / 783 | 1 | |
| YTD | 469 / 789 | 3 | |
| 1 an | 526 / 774 | 3 | |
| 3 ans | 467 / 708 | 3 | |
| 5 ans | 464 / 618 | 3 | |
| 8 ans | 225 / 464 | 2 | |
| 10 ans | 265 / 395 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,79 % | Bon | |
| Perte max | -14,80 % | Très bon | |
| DSR | 10,41 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,91 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,55 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,57 | Mauvais | |
| Sortino | 0,16 | Mauvais | |
| Omega | 1,06 | Mauvais | |
| Calmar | 0,11 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 06/05/2025 | 53,60 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,21 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,2 % |
| Surperformance | 10 % |
| Frais courants | 2,13 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,8 % |
| Frais de transaction | 0,8 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Optigest Europe C |
|
5,73%
|
2,72%
|
20,63%
|
13,79% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
13,34%
|
16,91%
|
54,26%
|
13,35% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Brandes European Value Fund A EUR |
|
5,40%
|
11,03%
|
52,67%
|
13,75% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Multipar Actions Europe Bas Carbone Clc |
|
8,74%
|
12,18%
|
38,03%
|
13,71% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc |
|
8,50%
|
6,91%
|
38,13%
|
14,47% | ||
| ETF | iShares Europe Eq Idx LU N2 |
|
6,86%
|
6,14%
|
34,83%
|
13,91% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
-1,79%
|
-7,03%
|
19,26%
|
17,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.