Fiche d'identité
- Société
- Optigestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- Euro Stoxx 50 Index dividendes nets réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Jacques de Panisse Passis , Nicolas de Zaluski, France du Halgouët
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
20/09/2023
153,72 EUR
20/09/2023
Performance
| Perf. 20/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,48 % | 0,74 % |
| Perf. 4 semaines | -0,12 % | 0,74 % |
| Perf. 1er janvier | 6,51 % | 8,87 % |
| Perf. 1 an | 10,55 % | 14,04 % |
| Perf. 3 ans | 18,40 % | 23,41 % |
| Perf. 5 ans | 23,57 % | 23,88 % |
| Perf. 8 ans | 36,04 % | 42,92 % |
| Perf. 10 ans | 45,21 % | 69,28 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -16,88 % | -14,27 % |
| Perf. 2021 | 22,99 % | 22,33 % |
| Perf. 2020 | 6,13 % | 0,79 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 6,13 % | 7,64 % |
| Volatilité | 15,09 % | 14,20 % |
| Sharpe | 0,38 | 0,51 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 189 / 769 | 1 | |
| 3 mois | 408 / 763 | 3 | |
| 6 mois | 512 / 756 | 3 | |
| YTD | 582 / 754 | 4 | |
| 1 an | 556 / 751 | 3 | |
| 3 ans | 447 / 668 | 3 | |
| 5 ans | 285 / 553 | 3 | |
| 8 ans | 254 / 431 | 3 | |
| 10 ans | 293 / 378 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,09 % | Bon | |
| Perte max | -24,77 % | Mauvais | |
| DSR | 10,59 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,91 | Bon | |
| VAR 95 | -3,70 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,69 | Mauvais | |
| Sortino | 0,54 | Mauvais | |
| Omega | 1,17 | Mauvais | |
| Calmar | 0,23 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/09/2023 | 43,48 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,77 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,794 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,13 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Optigest Europe C |
|
6,51%
|
10,55%
|
18,40%
|
15,09% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1 |
|
13,95%
|
22,60%
|
65,35%
|
16,91% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Comgest Grwth Eur Compounders EUR SI Acc |
|
13,54%
|
18,73%
|
40,63%
|
14,89% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Regard Actions Developpement Durable N |
|
12,47%
|
20,92%
|
44,45%
|
14,79% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc |
|
10,89%
|
19,61%
|
33,50%
|
15,58% | ||
| ETF | Ossiam Europe ESG Machine Learning 1C |
|
5,86%
|
6,86%
|
12,70%
|
12,20% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
13,67%
|
18,07%
|
28,60%
|
18,03% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.