Historique base 100 du 15/10/2018 au 14/10/2021

Obligations 5-7 M
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 14/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -1,10 % -0,39 %
Perf. 1er janvier 2,63 % 1,22 %
Perf. 1 an 7,34 % 1,70 %
Perf. 3 ans 19,84 % 9,33 %
Perf. 5 ans 32,51 % 6,91 %
Perf. 8 ans 62,82 % 24,15 %
Perf. 10 ans 140,24 % 35,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,34 % 0,38 %
Perf. 2019 13,88 % 7,45 %
Perf. 2018 -2,37 % -0,80 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 6,16 % 2,94 %
Volatilité 7,28 % 3,90 %
Sharpe 0,91 0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 391 / 758 3
3 mois 307 / 750 2
6 mois 174 / 741 1
YTD 219 / 713 2
1 an 44 / 704 1
3 ans 37 / 552 1
5 ans 8 / 436 1
8 ans 9 / 274 1
10 ans 4 / 201 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,28 %
Mauvais
Perte max -14,05 %
Mauvais
DSR 6,22 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,12
Très bon
VAR 95 -0,69 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,91
Très bon
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino 1,06
Bon
Omega 1,71
Très bon
Calmar 0,47
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/10/2021 236,43 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,73 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,52 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Obligations 5-7 M
2,63%
7,34%
19,84%
7,28%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
2,58%
8,98%
21,16%
8,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vanguard Glb Crdt Inv USD H
4,57%
3,27%
25,10%
7,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc
2,66%
-0,11%
13,73%
6,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Corp In USD H Acc
3,59%
2,44%
18,05%
7,10%
ETF Xtrackers II Gbl Gvt Bd UCITS ETF3CUSDH
2,18%
-1,00%
11,66%
7,33%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C)
11,39%
26,63%
2,64%
31,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.