Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Prudent Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
- Gérant
- Serge Pizem(2017-01-06) Alain Robert(2017-01-06)
- ESG
-
Valeur liquidative
16/04/2021
65,62 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,41 % | 0,12 % |
| Perf. 4 semaines | -0,42 % | 1,29 % |
| Perf. 1er janvier | 0,81 % | 2,86 % |
| Perf. 1 an | 8,64 % | 12,72 % |
| Perf. 3 ans | -0,26 % | 4,59 % |
| Perf. 5 ans | 9,71 % | 11,77 % |
| Perf. 8 ans | 13,22 % | 24,69 % |
| Perf. 10 ans | 27,32 % | 30,10 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -0,20 % | 0,48 % |
| Perf. 2019 | 3,79 % | 7,92 % |
| Perf. 2018 | -4,38 % | -6,82 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | -0,18 % | 1,46 % |
| Volatilité | 4,83 % | 6,46 % |
| Sharpe | 0,05 | 0,29 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 98 / 99 | 4 | |
| 3 mois | 70 / 99 | 3 | |
| 6 mois | 78 / 94 | 4 | |
| YTD | 71 / 99 | 3 | |
| 1 an | 60 / 87 | 3 | |
| 3 ans | 45 / 77 | 3 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,83 % | Très bon | |
| Perte max | -10,82 % | Très bon | |
| DSR | 3,92 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,50 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,86 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,97 | Mauvais | |
| Sortino | 0,06 | Moyen | |
| Omega | 1,03 | Moyen | |
| Calmar | 0,02 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 19,07 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,96 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,76 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Defensive Optimal Inc E EUR Acc |
|
0,81%
|
8,64%
|
-0,26%
|
4,83% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc |
|
4,56%
|
22,22%
|
33,82%
|
8,12% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Brongniart Patrimoine C EUR Acc |
|
2,12%
|
5,88%
|
5,89%
|
4,77% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | March Internat Torrenova Lux A EUR Acc |
|
2,79%
|
9,00%
|
2,54%
|
4,79% | ||
| Fonds le plus consulté | Eurose C EUR |
|
3,99%
|
14,11%
|
0,78%
|
8,83% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
1,35%
|
7,64%
|
14,01%
|
9,33% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.