Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Reim SGP
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 100% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped 10% Total Return Net (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Immobilier Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Immobilier
- Gérant
- Frédéric Tempel(2005-08-16) François-Xavier Aubry(2005-08-16)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
282,85 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,68 % | 0,60 % |
| Perf. 4 semaines | 5,20 % | 4,69 % |
| Perf. 1er janvier | 3,31 % | 3,92 % |
| Perf. 1 an | 23,43 % | 23,62 % |
| Perf. 3 ans | 17,78 % | 10,46 % |
| Perf. 5 ans | 29,16 % | 21,48 % |
| Perf. 8 ans | 111,43 % | 82,98 % |
| Perf. 10 ans | 143,12 % | 95,19 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -7,30 % | -9,82 % |
| Perf. 2019 | 31,45 % | 25,78 % |
| Perf. 2018 | -7,59 % | -7,88 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,41 % | 2,07 % |
| Volatilité | 20,86 % | 20,23 % |
| Sharpe | 0,23 | 0,12 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 21 / 56 | 2 | |
| 3 mois | 28 / 56 | 2 | |
| 6 mois | 46 / 56 | 4 | |
| YTD | 30 / 56 | 3 | |
| 1 an | 34 / 55 | 3 | |
| 3 ans | 13 / 53 | 1 | |
| 5 ans | 19 / 53 | 2 | |
| 8 ans | 12 / 43 | 2 | |
| 10 ans | 7 / 41 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 20,86 % | Bon | |
| Perte max | -39,97 % | Bon | |
| DSR | 16,39 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,01 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,37 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,91 | Bon | |
| Sortino | 0,29 | Bon | |
| Omega | 1,17 | Bon | |
| Calmar | 0,12 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 32,95 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 7,51 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Fram Eur RealEst Sec F EUR Acc |
|
3,31%
|
23,43%
|
17,78%
|
20,86% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR |
|
6,42%
|
29,91%
|
30,93%
|
21,30% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR |
|
6,42%
|
29,91%
|
30,93%
|
21,30% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B |
|
3,62%
|
21,73%
|
6,93%
|
21,20% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aviva Valeurs Immobilières A |
|
2,73%
|
22,73%
|
2,68%
|
21,65% | ||
| ETF | iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis |
|
7,45%
|
14,32%
|
5,97%
|
18,19% | ||
| Fonds le plus consulté | Allianz Foncier C et/ou D |
|
0,65%
|
14,82%
|
12,54%
|
18,85% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.