Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- ICE BofAML Euro Corporate 1-3 Yrs (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Broad Market
- Gérant
- Boutaina Deixonne(2004-08-29) Anne Velot(2009-08-01),Thomas Coudert(2004-08-29)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
20/01/2021
97,80 EUR
20/01/2021
Performance
| Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,02 % | 0,05 % |
| Perf. 4 semaines | 0,00 % | 0,15 % |
| Perf. 1er janvier | -0,02 % | 0,04 % |
| Perf. 1 an | -0,24 % | 1,89 % |
| Perf. 3 ans | -0,70 % | 4,56 % |
| Perf. 5 ans | 0,56 % | 8,99 % |
| Perf. 8 ans | 3,81 % | 18,23 % |
| Perf. 10 ans | 8,99 % | 30,41 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -0,27 % | 2,12 % |
| Perf. 2019 | 1,05 % | 4,69 % |
| Perf. 2018 | -1,40 % | -2,12 % |
| Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
| Perf. annualisée | -0,21 % | 1,52 % |
| Volatilité | 1,73 % | 3,20 % |
| Sharpe | 0,12 | 0,61 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2020
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 310 / 326 | 4 | |
| 3 mois | 286 / 325 | 4 | |
| 6 mois | 265 / 322 | 4 | |
| YTD | 271 / 313 | 4 | |
| 1 an | 271 / 313 | 4 | |
| 3 ans | 234 / 269 | 4 | |
| 5 ans | 217 / 244 | 4 | |
| 8 ans | 177 / 206 | 4 | |
| 10 ans | 139 / 170 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 1,73 % | Très bon | |
| Perte max | -4,56 % | Très bon | |
| DSR | 1,51 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,61 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,17 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,35 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,13 | Très mauvais | |
| Omega | 1,08 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,04 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | 17,51 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,96 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,65 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,88 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro Credit Short Dur A EUR Dis |
|
-0,02%
|
-0,24%
|
-0,70%
|
1,73% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
|
-0,56%
|
6,03%
|
17,89%
|
5,52% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amplitude Taux 3-5 ISR A A |
|
-0,15%
|
2,21%
|
1,12%
|
1,69% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epargne Solidaire |
|
0,03%
|
0,11%
|
1,00%
|
2,04% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Martin Maurel Mutuelles Rendement |
|
0,06%
|
1,10%
|
2,52%
|
1,72% | ||
| ETF | Amundi IS JPMorgan EMU Govie IG IE D |
|
-0,44%
|
4,34%
|
12,65%
|
4,03% | ||
| Fonds le plus consulté | EdR Fd Bond Allocation A EUR |
|
0,11%
|
5,45%
|
4,79%
|
4,82% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.