Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

AXA WF Global Real Estate A EUR Acc
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,37 %
Perf. 4 semaines 1,59 % 1,47 %
Perf. 1er janvier -1,65 % -1,82 %
Perf. 1 an 8,43 % 7,51 %
Perf. 3 ans 1,59 % 0,91 %
Perf. 5 ans 3,51 % 4,86 %
Perf. 8 ans 20,66 % 23,11 %
Perf. 10 ans 65,21 % 69,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,48 % 5,14 %
Perf. 2022 -21,89 % -19,51 %
Perf. 2021 36,70 % 32,00 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,69 % 1,80 %
Volatilité 14,98 % 13,08 %
Sharpe 0,10 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 29 / 94 2
3 mois 23 / 94 1
6 mois 39 / 94 2
YTD 35 / 94 2
1 an 46 / 92 2
3 ans 16 / 76 1
5 ans 22 / 58 2
8 ans 21 / 44 2
10 ans 20 / 38 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,98 %
Moyen
Perte max -32,38 %
Mauvais
DSR 10,61 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -3,62 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 0,15
Bon
Omega 1,07
Bon
Calmar 0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 90,84 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,96 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,01 %
Frais de gestion PRIIPS 2,02 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Global Real Estate A EUR Acc
-1,65%
8,43%
1,59%
14,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Real Estate Sect ETF
-2,12%
9,87%
13,00%
18,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-2,62%
4,75%
15,57%
14,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
0,38%
10,77%
-0,92%
15,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abrdn Gbl Real Est Sec Sust D EUR
-1,79%
9,60%
0,36%
15,59%
ETF FT Alerian Disruptive Techno RE UETF A $ -
-4,79%
5,38%
-
-
Fonds le plus consulté MSIF US Property Fund A EUR Cap
-0,82%
11,20%
12,87%
16,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.