Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Reim SGP
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 100% FTSE EPRA NAREIT Developed Total Return Net (à posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Immobilier Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World/Real Estate
- Gérant
- Frédéric Tempel(2006-09-11) Salma Baho(2008-10-31)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
16/04/2021
154,25 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,26 % | 0,55 % |
| Perf. 4 semaines | 4,50 % | 4,09 % |
| Perf. 1er janvier | 10,79 % | 11,88 % |
| Perf. 1 an | 20,88 % | 21,70 % |
| Perf. 3 ans | 25,62 % | 28,15 % |
| Perf. 5 ans | 18,82 % | 22,83 % |
| Perf. 8 ans | 48,00 % | 52,31 % |
| Perf. 10 ans | 112,03 % | 108,51 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -12,40 % | -11,52 % |
| Perf. 2019 | 24,59 % | 25,41 % |
| Perf. 2018 | -3,03 % | -3,27 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 7,12 % | 7,82 % |
| Volatilité | 22,38 % | 20,96 % |
| Sharpe | 0,34 | 0,39 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 30 / 72 | 2 | |
| 3 mois | 50 / 71 | 3 | |
| 6 mois | 48 / 70 | 3 | |
| YTD | 55 / 71 | 4 | |
| 1 an | 32 / 70 | 2 | |
| 3 ans | 20 / 58 | 2 | |
| 5 ans | 25 / 49 | 2 | |
| 8 ans | 19 / 38 | 2 | |
| 10 ans | 8 / 30 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 22,38 % | Moyen | |
| Perte max | -40,17 % | Moyen | |
| DSR | 16,59 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,02 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,53 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,23 | Moyen | |
| Sortino | 0,45 | Bon | |
| Omega | 1,25 | Bon | |
| Calmar | 0,19 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 72,41 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 16,45 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec A EUR Acc |
|
10,79%
|
20,88%
|
25,62%
|
22,38% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BSF Global Real Asset Secu Fd A2 USD Acc |
|
9,60%
|
22,34%
|
40,96%
|
17,49% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JH Horizon Global Property Eq. A2 USD |
|
11,72%
|
19,42%
|
40,25%
|
22,04% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Kempen (Lux) Gbl Prop Fd I EUR Acc |
|
13,59%
|
20,45%
|
21,15%
|
22,58% | ||
| ETF | iShares Dev Real Estate Idx IE USD Dis |
|
13,45%
|
21,96%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec E EUR Acc |
|
10,63%
|
20,28%
|
23,77%
|
22,38% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World/Real Estate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Real Estate.