Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec A EUR Acc
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World/Real Estate

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 4,50 % 4,09 %
Perf. 1er janvier 10,79 % 11,88 %
Perf. 1 an 20,88 % 21,70 %
Perf. 3 ans 25,62 % 28,15 %
Perf. 5 ans 18,82 % 22,83 %
Perf. 8 ans 48,00 % 52,31 %
Perf. 10 ans 112,03 % 108,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -12,40 % -11,52 %
Perf. 2019 24,59 % 25,41 %
Perf. 2018 -3,03 % -3,27 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 7,12 % 7,82 %
Volatilité 22,38 % 20,96 %
Sharpe 0,34 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 30 / 72 2
3 mois 50 / 71 3
6 mois 48 / 70 3
YTD 55 / 71 4
1 an 32 / 70 2
3 ans 20 / 58 2
5 ans 25 / 49 2
8 ans 19 / 38 2
10 ans 8 / 30 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,38 %
Moyen
Perte max -40,17 %
Moyen
DSR 16,59 %
Bon
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,53 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Bon
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,45
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,19
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 72,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,45 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec A EUR Acc
10,79%
20,88%
25,62%
22,38%
Meilleur fonds – meilleure notation BSF Global Real Asset Secu Fd A2 USD Acc
9,60%
22,34%
40,96%
17,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JH Horizon Global Property Eq. A2 USD
11,72%
19,42%
40,25%
22,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Gbl Prop Fd I EUR Acc
13,59%
20,45%
21,15%
22,58%
ETF iShares Dev Real Estate Idx IE USD Dis
13,45%
21,96%
-
-
Fonds le plus consulté AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec E EUR Acc
10,63%
20,28%
23,77%
22,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World/Real Estate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Real Estate.