Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,26 % | 0,55 % |
Perf. 4 semaines | 4,50 % | 4,09 % |
Perf. 1er janvier | 10,79 % | 11,88 % |
Perf. 1 an | 20,88 % | 21,70 % |
Perf. 3 ans | 25,62 % | 28,15 % |
Perf. 5 ans | 18,82 % | 22,83 % |
Perf. 8 ans | 48,00 % | 52,31 % |
Perf. 10 ans | 112,03 % | 108,51 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -12,40 % | -11,52 % |
Perf. 2019 | 24,59 % | 25,41 % |
Perf. 2018 | -3,03 % | -3,27 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 7,12 % | 7,82 % |
Volatilité | 22,38 % | 20,96 % |
Sharpe | 0,34 | 0,39 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 30 / 72 | 2 | |
3 mois | 50 / 71 | 3 | |
6 mois | 48 / 70 | 3 | |
YTD | 55 / 71 | 4 | |
1 an | 32 / 70 | 2 | |
3 ans | 20 / 58 | 2 | |
5 ans | 25 / 49 | 2 | |
8 ans | 19 / 38 | 2 | |
10 ans | 8 / 30 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,38 % | Moyen | |
Perte max | -40,17 % | Moyen | |
DSR | 16,59 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,02 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,53 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,34 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,23 | Moyen | |
Sortino | 0,45 | Bon | |
Omega | 1,25 | Bon | |
Calmar | 0,19 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 72,41 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 16,45 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec A EUR Acc |
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10,79%
|
20,88%
|
25,62%
|
22,38% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BSF Global Real Asset Secu Fd A2 USD Acc |
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9,60%
|
22,34%
|
40,96%
|
17,49% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JH Horizon Global Property Eq. A2 USD |
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11,72%
|
19,42%
|
40,25%
|
22,04% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Kempen (Lux) Gbl Prop Fd I EUR Acc |
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13,59%
|
20,45%
|
21,15%
|
22,58% | ||
ETF | iShares Dev Real Estate Idx IE USD Dis |
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13,45%
|
21,96%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec E EUR Acc |
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10,63%
|
20,28%
|
23,77%
|
22,38% |