Historique base 100 du 24/11/2018 au 23/11/2021

AEPI Strat 75 IT EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,53 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 2,24 % 2,31 %
Perf. 1er janvier 20,38 % 15,04 %
Perf. 1 an 23,84 % 17,65 %
Perf. 3 ans 36,63 % 35,37 %
Perf. 5 ans 52,15 % 41,17 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,60 % 4,01 %
Perf. 2019 22,96 % 17,81 %
Perf. 2018 -10,08 % -9,29 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 9,81 % 9,44 %
Volatilité 12,81 % 11,74 %
Sharpe 0,80 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 22 / 295 1
3 mois 93 / 294 2
6 mois 76 / 290 2
YTD 50 / 285 1
1 an 71 / 282 1
3 ans 93 / 207 2
5 ans 41 / 171 1
8 ans 17 / 141 1
10 ans 11 / 122 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,81 %
Moyen
Perte max -20,80 %
Bon
DSR 10,30 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -2,14 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,80
Bon
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 1,00
Moyen
Omega 1,39
Moyen
Calmar 0,50
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/11/2021 81,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,94 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,50006 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 75 IT EUR Cap
20,38%
23,84%
36,63%
12,81%
Meilleur fonds – meilleure notation Cipec Liberte International Dynamique RC
30,86%
33,82%
80,12%
14,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Emaxva EUR Acc/Dis
26,81%
28,64%
54,51%
12,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace
20,76%
26,83%
41,06%
13,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Emaxva EUR Acc/Dis
26,81%
28,64%
54,51%
12,32%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di -
21,08%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Dynamique P
21,48%
24,52%
43,95%
13,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.