Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,79 % | 0,73 % |
Perf. 4 semaines | 1,28 % | 3,54 % |
Perf. 1er janvier | 1,70 % | 3,33 % |
Perf. 1 an | -3,69 % | 0,87 % |
Perf. 3 ans | 13,26 % | 16,24 % |
Perf. 5 ans | 15,25 % | 30,70 % |
Perf. 8 ans | 40,89 % | 49,68 % |
Perf. 10 ans | - | 56,70 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -3,83 % | 0,12 % |
Perf. 2019 | 13,53 % | 15,49 % |
Perf. 2018 | 1,29 % | -2,52 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 3,41 % | 4,07 % |
Volatilité | 6,74 % | 9,00 % |
Sharpe | 0,57 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 104 / 106 | 4 | |
3 mois | 104 / 106 | 4 | |
6 mois | 103 / 106 | 4 | |
YTD | 70 / 97 | 3 | |
1 an | 70 / 97 | 3 | |
3 ans | 34 / 64 | 3 | |
5 ans | 30 / 43 | 3 | |
8 ans | 10 / 18 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 6,74 % | Très bon | |
Perte max | -9,45 % | Très bon | |
DSR | 4,91 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,55 | Très bon | |
VAR 95 | -1,37 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,57 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,56 | Mauvais | |
Sortino | 0,78 | Bon | |
Omega | 1,25 | Bon | |
Calmar | 0,41 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 60,75 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -6,78 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 0,95 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,37 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Access Cap Preserv Fd USD A Cap |
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1,70%
|
-3,69%
|
13,26%
|
6,74% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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5,32%
|
23,92%
|
51,93%
|
15,25% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Schroder ISF Global Trgt Ret A Acc |
![]() |
2,88%
|
1,34%
|
17,91%
|
6,90% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Schroder ISF Global Trgt Ret A Acc |
![]() |
2,88%
|
1,34%
|
17,91%
|
6,90% | ||
ETF | SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis |
![]() |
1,83%
|
-3,19%
|
18,60%
|
11,59% | ||
Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
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3,07%
|
20,28%
|
28,73%
|
14,29% |