Historique base 100 du 21/01/2018 au 20/01/2021

Access Cap Preserv Fd USD A Cap
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,79 % 0,73 %
Perf. 4 semaines 1,28 % 3,54 %
Perf. 1er janvier 1,70 % 3,33 %
Perf. 1 an -3,69 % 0,87 %
Perf. 3 ans 13,26 % 16,24 %
Perf. 5 ans 15,25 % 30,70 %
Perf. 8 ans 40,89 % 49,68 %
Perf. 10 ans - 56,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,83 % 0,12 %
Perf. 2019 13,53 % 15,49 %
Perf. 2018 1,29 % -2,52 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 3,41 % 4,07 %
Volatilité 6,74 % 9,00 %
Sharpe 0,57 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 104 / 106 4
3 mois 104 / 106 4
6 mois 103 / 106 4
YTD 70 / 97 3
1 an 70 / 97 3
3 ans 34 / 64 3
5 ans 30 / 43 3
8 ans 10 / 18 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,74 %
Très bon
Perte max -9,45 %
Très bon
DSR 4,91 %
Très bon
Beta baiss. 0,55
Très bon
VAR 95 -1,37 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Bon
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,78
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,41
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 60,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,78 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Courants 1,37 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Access Cap Preserv Fd USD A Cap
1,70%
-3,69%
13,26%
6,74%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
5,32%
23,92%
51,93%
15,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF Global Trgt Ret A Acc
2,88%
1,34%
17,91%
6,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder ISF Global Trgt Ret A Acc
2,88%
1,34%
17,91%
6,90%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
1,83%
-3,19%
18,60%
11,59%
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
3,07%
20,28%
28,73%
14,29%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,02%
6,52%
12,45%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.