Historique base 100 du 02/12/2018 au 01/12/2021

Access Cap Preserv Fd USD A Cap
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 01/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,71 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 2,10 % -0,04 %
Perf. 1er janvier 11,41 % 7,91 %
Perf. 1 an 9,89 % 8,09 %
Perf. 3 ans 18,98 % 20,41 %
Perf. 5 ans 18,03 % 23,25 %
Perf. 8 ans 53,18 % 55,80 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,83 % -0,19 %
Perf. 2019 13,53 % 15,71 %
Perf. 2018 1,29 % -2,76 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 5,71 % 6,30 %
Volatilité 6,33 % 8,95 %
Sharpe 0,97 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 3 / 108 1
3 mois 15 / 108 1
6 mois 16 / 108 1
YTD 43 / 101 2
1 an 53 / 101 3
3 ans 47 / 68 3
5 ans 37 / 50 3
8 ans 13 / 18 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,33 %
Très bon
Perte max -9,89 %
Très bon
DSR 4,53 %
Très bon
Beta baiss. 0,57
Très bon
VAR 95 -1,36 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,97
Très bon
Ratio d'info. -0,94
Mauvais
Sortino 1,36
Très bon
Omega 1,49
Bon
Calmar 0,63
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/12/2021 63,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,00 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Courants 1,4149 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Access Cap Preserv Fd USD A Cap
11,41%
9,89%
18,98%
6,33%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
12,06%
14,73%
58,17%
15,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFS MF Prudent Capital Fund A1 USD Acc
7,89%
8,97%
21,15%
6,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder Global Target Ret A Acc
13,54%
13,89%
23,40%
6,72%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
10,53%
10,63%
21,77%
11,48%
Fonds le plus consulté Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis
7,49%
9,87%
44,20%
14,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.