Fiche d'identité
- Société
- Algebris (UK) Limited
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gérant
- Sebastiano Pirro
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
30/06/2025
164,04 GBP
= 192,33 EUR
30/06/2025
Performance
| Perf. 30/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,17 % | 0,17 % |
| Perf. 4 semaines | -0,15 % | -0,07 % |
| Perf. 1er janvier | 0,99 % | -2,23 % |
| Perf. 1 an | 8,68 % | 2,07 % |
| Perf. 3 ans | 32,50 % | 8,29 % |
| Perf. 5 ans | 38,38 % | 3,84 % |
| Perf. 8 ans | 54,27 % | 12,19 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 14,73 % | 6,46 % |
| Perf. 2023 | 15,25 % | 6,16 % |
| Perf. 2022 | -14,66 % | -9,86 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 7,49 % | 2,18 % |
| Volatilité | 10,96 % | 4,61 % |
| Sharpe | 0,43 | -0,12 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 38 / 173 | 1 | |
| 3 mois | 37 / 172 | 1 | |
| 6 mois | 7 / 161 | 1 | |
| YTD | 7 / 164 | 1 | |
| 1 an | 18 / 157 | 1 | |
| 3 ans | 6 / 134 | 1 | |
| 5 ans | 8 / 107 | 1 | |
| 8 ans | 4 / 61 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 42 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,96 % | Très mauvais | |
| Perte max | -15,88 % | Très mauvais | |
| DSR | 7,60 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,90 | Moyen | |
| VAR 95 | -2,34 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,59 | Bon | |
| Sortino | 0,62 | Très bon | |
| Omega | 1,20 | Très bon | |
| Calmar | 0,29 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/06/2025 | 11,73 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 22,60 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | 0,44 % |
| Frais courants | 1,31 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,28 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Algebris Financial Credit Fund R GBP |
|
0,99%
|
8,68%
|
32,50%
|
10,96% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-7,41%
|
0,84%
|
22,19%
|
7,06% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS SD Opp Corp Bd Pf Base (Acc) |
|
-7,71%
|
-1,89%
|
14,10%
|
8,28% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Pictet Gbl Sust Credit R USD Acc |
|
-8,38%
|
-2,97%
|
1,55%
|
8,42% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-7,94%
|
-2,57%
|
3,03%
|
8,39% | ||
| ETF | Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Dis |
|
0,70%
|
2,41%
|
5,04%
|
5,83% | ||
| Fonds le plus consulté | IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R |
|
2,43%
|
6,59%
|
25,16%
|
5,35% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.