Perf. 01/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,93 % | 0,43 % |
Perf. 4 semaines | 1,31 % | -0,55 % |
Perf. 1er janvier | 3,01 % | -0,26 % |
Perf. 1 an | 2,06 % | -1,27 % |
Perf. 3 ans | 27,52 % | 7,47 % |
Perf. 5 ans | 44,17 % | 8,96 % |
Perf. 8 ans | - | 19,26 % |
Perf. 10 ans | - | 32,51 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,80 % | 0,50 % |
Perf. 2019 | 20,98 % | 7,39 % |
Perf. 2018 | -0,78 % | -0,95 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 8,44 % | 2,67 % |
Volatilité | 12,03 % | 3,97 % |
Sharpe | 0,74 | 0,78 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 300 / 681 | 2 | |
3 mois | 15 / 680 | 1 | |
6 mois | 11 / 658 | 1 | |
YTD | 301 / 681 | 2 | |
1 an | 5 / 639 | 1 | |
3 ans | 73 / 513 | 1 | |
5 ans | 2 / 404 | 1 | |
8 ans | 3 / 236 | 1 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 12,03 % | Très mauvais | |
Perte max | -21,59 % | Très mauvais | |
DSR | 8,15 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,52 | Très bon | |
VAR 95 | -2,07 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,74 | Moyen | |
Ratio d'info. | 0,28 | Moyen | |
Sortino | 1,09 | Moyen | |
Omega | 1,40 | Moyen | |
Calmar | 0,41 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 26/02/2021 | 235,58 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,64 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 1,5 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Algebris Financial Credit Fund R USD |
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3,01%
|
2,06%
|
27,52%
|
12,03% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-4,18%
|
-2,06%
|
15,40%
|
7,68% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS ETF BB US 10+ Y Tr Bd ETF EUR H A D |
![]() |
-10,93%
|
-9,80%
|
8,33%
|
13,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Valoa C EUR Acc |
![]() |
0,81%
|
-2,30%
|
2,24%
|
12,72% | ||
ETF | Vanguard Global Aggregate Bond H Acc | - |
-2,30%
|
-0,40%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
4,38%
|
-27,89%
|
12,01%
|
- |