Historique base 100 du 14/09/2021 au 13/09/2024

Algebris Financial Equity Fund B CHF
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 13/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,05 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 2,05 % 1,57 %
Perf. 1er janvier 18,36 % 17,64 %
Perf. 1 an 31,50 % 27,94 %
Perf. 3 ans 86,62 % 33,74 %
Perf. 5 ans 139,39 % 70,81 %
Perf. 8 ans 173,91 % 119,50 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 25,98 % 19,39 %
Perf. 2022 13,27 % -9,09 %
Perf. 2021 39,38 % 32,30 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 23,47 % 10,56 %
Volatilité 17,31 % 16,03 %
Sharpe 1,25 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 31 / 64 2
3 mois 45 / 64 3
6 mois 10 / 64 1
YTD 11 / 64 1
1 an 14 / 64 1
3 ans 8 / 51 1
5 ans 3 / 47 1
8 ans 30 / 39 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,31 %
Moyen
Perte max -16,31 %
Bon
DSR 11,41 %
Moyen
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -3,34 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,25
Très bon
Ratio d'info. 1,31
Très bon
Sortino 1,89
Très bon
Omega 1,54
Très bon
Calmar 1,30
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/08/2024 127,26 K€
Variation de l'actif 3 mois 6,19 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,47 %
Frais de gestion PRIIPS 0,95 %
Frais de transaction 0,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Equity Fund B CHF
18,36%
31,50%
86,62%
17,31%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
35,85%
47,49%
100,06%
32,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc
19,16%
26,59%
51,20%
18,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
16,57%
26,56%
49,44%
18,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Finance Europe ISR Classic
24,07%
33,08%
43,88%
18,33%
ETF iShares EURO STOXX Banks 30-15 DE EUR D
19,15%
28,41%
57,82%
26,77%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
35,42%
46,86%
95,78%
32,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.