Historique base 100 du 03/03/2018 au 02/03/2021

Helium Fund B EUR Acc
Perf. abs. euro Arbitrage M&A
Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions

Performance

Perf. 02/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 1,58 %
Perf. 1er janvier 0,97 % 2,86 %
Perf. 1 an 2,64 % 4,30 %
Perf. 3 ans 4,35 % 2,44 %
Perf. 5 ans 7,31 % 5,51 %
Perf. 8 ans - 21,82 %
Perf. 10 ans - 26,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,69 % -0,17 %
Perf. 2019 2,52 % 1,39 %
Perf. 2018 -0,93 % -1,46 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 1,08 % -0,05 %
Volatilité 2,87 % 6,14 %
Sharpe 0,52 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 14 / 21 3
3 mois 12 / 21 3
6 mois 13 / 21 3
YTD 14 / 21 3
1 an 7 / 21 2
3 ans 5 / 17 1
5 ans 6 / 14 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,87 %
Très bon
Perte max -6,67 %
Très bon
DSR 2,38 %
Très bon
Beta baiss. 0,47
Très bon
VAR 95 -0,38 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Très bon
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino 0,63
Très bon
Omega 1,37
Bon
Calmar 0,22
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 58,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 27,92 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Oui
Courants 1,89 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Helium Fund B EUR Acc
0,97%
2,64%
4,35%
2,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Lumyna Ramius Merger Arbitr Fd USD D Acc
5,27%
-0,22%
21,13%
10,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Helium Opportunites B
0,94%
2,32%
4,17%
3,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AGIF Merger Arbitrage Strat AT EUR Cap
0,74%
0,08%
-2,30%
2,88%
Fonds le plus consulté Altimeo Optimum RC EUR Acc
33,47%
63,35%
11,34%
25,81%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions est : Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions.