Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -3,45 % | -2,51 % |
Perf. 4 semaines | 2,28 % | 1,12 % |
Perf. 1er janvier | 4,39 % | 3,32 % |
Perf. 1 an | 13,62 % | 11,97 % |
Perf. 3 ans | 38,88 % | 44,19 % |
Perf. 5 ans | - | 84,10 % |
Perf. 8 ans | - | 182,37 % |
Perf. 10 ans | - | 228,51 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,68 % | 9,52 % |
Perf. 2019 | 32,31 % | 30,53 % |
Perf. 2018 | -6,29 % | -2,40 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,28 % | 11,34 % |
Volatilité | 20,30 % | 19,19 % |
Sharpe | 0,48 | 0,61 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 148 / 355 | 2 | |
3 mois | 147 / 354 | 2 | |
6 mois | 92 / 353 | 2 | |
YTD | 148 / 355 | 2 | |
1 an | 172 / 348 | 2 | |
3 ans | 214 / 292 | 3 | |
5 ans | 141 / 244 | 3 | |
8 ans | 88 / 174 | 3 | |
10 ans | 68 / 148 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,30 % | Mauvais | |
Perte max | -34,12 % | Moyen | |
DSR | 15,16 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,99 | Moyen | |
VAR 95 | -4,65 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,48 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,86 | Mauvais | |
Sortino | 0,64 | Mauvais | |
Omega | 1,27 | Mauvais | |
Calmar | 0,29 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 10,00 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -38,19 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 0,85 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,9 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AAF FoM North American Eq F EUR Cap |
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4,39%
|
13,62%
|
38,88%
|
20,30% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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3,35%
|
53,26%
|
114,77%
|
22,38% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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0,69%
|
15,75%
|
68,81%
|
19,77% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
0,69%
|
15,75%
|
68,81%
|
19,77% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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3,17%
|
11,52%
|
47,95%
|
20,18% | ||
ETF | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C |
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2,58%
|
10,48%
|
48,29%
|
20,18% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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3,35%
|
53,26%
|
114,77%
|
22,38% |