Historique base 100 du 04/12/2018 au 03/12/2021

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials

Performance

Perf. 03/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,45 % -0,44 %
Perf. 4 semaines -4,69 % -5,10 %
Perf. 1er janvier 27,25 % 27,82 %
Perf. 1 an 25,58 % 27,97 %
Perf. 3 ans 24,15 % 32,20 %
Perf. 5 ans 12,48 % 43,28 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -8,28 % -8,57 %
Perf. 2019 23,78 % 26,12 %
Perf. 2018 -28,54 % -17,62 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 7,46 % 9,96 %
Volatilité 36,08 % 25,35 %
Sharpe 0,22 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 29 / 48 3
3 mois 34 / 48 3
6 mois 42 / 48 4
YTD 28 / 48 3
1 an 26 / 48 3
3 ans 26 / 46 3
5 ans 31 / 43 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 36,08 %
Très mauvais
Perte max -46,31 %
Mauvais
DSR 23,92 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,18
Très mauvais
VAR 95 -7,84 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Mauvais
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,33
Mauvais
Omega 1,18
Mauvais
Calmar 0,17
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/11/2021 19,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 54,52 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Courants 2,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Equity Fund R EUR
27,25%
25,58%
24,15%
36,08%
Meilleur fonds – meilleure notation JGF Jupiter Global Financials L EUR Acc
10,37%
20,09%
68,41%
24,79%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Axiom European Banks Equity R EUR
48,24%
45,28%
62,71%
36,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Axiom European Banks Equity R EUR
48,24%
45,28%
62,71%
36,03%
ETF SPDR S&P US Fin Slct Sctr UCITS ETF MXN
42,77%
46,25%
-
-
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity R EUR
48,24%
45,28%
62,71%
36,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials.