Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,82 % | 0,64 % |
Perf. 4 semaines | 4,38 % | 4,51 % |
Perf. 1er janvier | 8,84 % | 10,88 % |
Perf. 1 an | 35,08 % | 42,01 % |
Perf. 3 ans | 18,29 % | 19,09 % |
Perf. 5 ans | 42,74 % | 41,99 % |
Perf. 8 ans | - | 85,00 % |
Perf. 10 ans | - | 84,71 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -2,59 % | -0,31 % |
Perf. 2019 | 25,08 % | 23,86 % |
Perf. 2018 | -12,62 % | -14,08 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 5,69 % | 5,82 % |
Volatilité | 18,80 % | 20,34 % |
Sharpe | 0,33 | 0,31 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 315 / 394 | 4 | |
3 mois | 322 / 394 | 4 | |
6 mois | 317 / 391 | 4 | |
YTD | 306 / 394 | 4 | |
1 an | 310 / 386 | 4 | |
3 ans | 183 / 356 | 3 | |
5 ans | 137 / 327 | 2 | |
8 ans | 131 / 277 | 2 | |
10 ans | 147 / 251 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,80 % | Très bon | |
Perte max | -37,45 % | Moyen | |
DSR | 15,01 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,91 | Bon | |
VAR 95 | -3,18 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,33 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,14 | Moyen | |
Sortino | 0,41 | Moyen | |
Omega | 1,19 | Moyen | |
Calmar | 0,16 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 4,63 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,40 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,55 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,95 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Europe Eq SRI CT2 EUR Acc |
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8,84%
|
35,08%
|
18,29%
|
18,80% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Tocqueville Silver Age ISR R |
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8,91%
|
31,52%
|
44,50%
|
17,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Quadrige Multicaps Europe C |
![]() |
9,64%
|
36,24%
|
35,50%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Mandarine Active R |
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9,41%
|
41,72%
|
34,67%
|
17,92% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | S. Active Actions ISR EUR Acc |
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8,86%
|
34,06%
|
23,63%
|
19,15% | ||
ETF | iShares MSCI EMU ESG Enhanc ETF EUR Dis | - |
11,10%
|
44,69%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Ecofi Trajectoires Durables C |
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4,39%
|
55,06%
|
52,88%
|
20,57% |