Fiche d'identité
- Société
- Lazard Frères Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Fonds à horizon euro
- Indice de réf. Quantalys
- 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU
- Gérant
- Colin FAIVRE, Julien-Pierre NOUEN
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
18/09/2024
177,11 EUR
18/09/2024
Performance
| Perf. 18/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,07 % | -0,16 % |
| Perf. 4 semaines | 0,00 % | 0,42 % |
| Perf. 1er janvier | 2,49 % | 5,32 % |
| Perf. 1 an | 6,19 % | 9,43 % |
| Perf. 3 ans | -1,91 % | 1,06 % |
| Perf. 5 ans | 6,88 % | 10,33 % |
| Perf. 8 ans | 18,01 % | 23,80 % |
| Perf. 10 ans | 24,03 % | 34,73 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 5,01 % | 7,38 % |
| Perf. 2022 | -9,07 % | -11,45 % |
| Perf. 2021 | 4,42 % | 6,06 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,63 % | 0,24 % |
| Volatilité | 3,79 % | 5,56 % |
| Sharpe | -0,66 | -0,29 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 233 / 351 | 3 | |
| 3 mois | 283 / 350 | 4 | |
| 6 mois | 307 / 345 | 4 | |
| YTD | 285 / 342 | 4 | |
| 1 an | 280 / 336 | 4 | |
| 3 ans | 180 / 275 | 3 | |
| 5 ans | 106 / 172 | 3 | |
| 8 ans | 53 / 82 | 3 | |
| 10 ans | 46 / 68 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,79 % | Très bon | |
| Perte max | -10,23 % | Très bon | |
| DSR | 2,74 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,21 | Bon | |
| VAR 95 | -0,88 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,66 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,25 | Moyen | |
| Sortino | -0,91 | Très mauvais | |
| Omega | 0,79 | Mauvais | |
| Calmar | -0,24 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/09/2024 | 41,78 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,64 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,42 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,4 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Lazard Horizon 2025-2027 | - |
2,49%
|
6,19%
|
-1,91%
|
3,79% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Atout Horizon C EUR C | - |
5,35%
|
11,41%
|
1,64%
|
9,25% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Conservateur Horizon 2025 C | - |
2,64%
|
4,95%
|
3,08%
|
3,81% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Conservateur Horizon 2025 C | - |
2,64%
|
4,95%
|
3,08%
|
3,81% | ||
| Fonds le plus consulté | Fidelity Target™ 2040 Fund A EUR Acc | - |
12,91%
|
16,12%
|
12,42%
|
11,52% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.