Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,36 % | 0,14 % |
Perf. 4 semaines | 2,91 % | 1,08 % |
Perf. 1er janvier | 2,58 % | 1,80 % |
Perf. 1 an | 18,66 % | 10,20 % |
Perf. 3 ans | 5,81 % | 6,65 % |
Perf. 5 ans | - | 9,60 % |
Perf. 8 ans | - | 19,62 % |
Perf. 10 ans | - | 27,82 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,04 % | 1,41 % |
Perf. 2019 | 6,56 % | 7,74 % |
Perf. 2018 | -5,54 % | -5,11 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 1,14 % | 2,03 % |
Volatilité | 8,85 % | 5,57 % |
Sharpe | 0,18 | 0,44 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 203 / 280 | 3 | |
3 mois | 219 / 279 | 4 | |
6 mois | 65 / 274 | 1 | |
YTD | 204 / 279 | 3 | |
1 an | 36 / 264 | 1 | |
3 ans | 139 / 202 | 3 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,85 % | Très mauvais | |
Perte max | -20,48 % | Très mauvais | |
DSR | 7,33 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,64 | Très mauvais | |
VAR 95 | -1,36 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,18 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,81 | Mauvais | |
Sortino | 0,21 | Très mauvais | |
Omega | 1,11 | Très mauvais | |
Calmar | 0,08 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 70,61 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -3,86 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,55 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I Div Gwth A Acc EUR |
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2,58%
|
18,66%
|
5,81%
|
8,85% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Triodos Sustainable Mixed Fund RCA |
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2,01%
|
14,62%
|
19,44%
|
7,37% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc |
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2,71%
|
17,64%
|
9,02%
|
8,92% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Roda |
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5,45%
|
16,87%
|
5,51%
|
8,55% | ||
ETF | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac | - |
-0,12%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | CPR Croissance Défensive P |
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1,44%
|
7,71%
|
0,18%
|
5,19% |