Historique base 100 du 24/07/2018 au 23/07/2021

Aberdeen Std I Div Gwth X Acc EUR
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 1,60 % 0,69 %
Perf. 1er janvier 7,28 % 3,13 %
Perf. 1 an 14,83 % 6,36 %
Perf. 3 ans 10,69 % 8,30 %
Perf. 5 ans 24,21 % 9,74 %
Perf. 8 ans - 21,10 %
Perf. 10 ans - 29,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,65 % 1,45 %
Perf. 2019 7,19 % 7,66 %
Perf. 2018 -4,96 % -4,85 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 3,54 % 2,60 %
Volatilité 8,90 % 5,22 %
Sharpe 0,45 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 121 / 312 2
3 mois 1 / 309 1
6 mois 38 / 297 1
YTD 35 / 297 1
1 an 16 / 290 1
3 ans 84 / 219 2
5 ans 5 / 168 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,90 %
Très mauvais
Perte max -20,43 %
Très mauvais
DSR 7,30 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,66
Très mauvais
VAR 95 -1,35 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Mauvais
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino 0,54
Mauvais
Omega 1,26
Mauvais
Calmar 0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/07/2021 1,05 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,78 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,8901 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aberdeen Std I Div Gwth X Acc EUR
7,28%
14,83%
10,69%
8,90%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Fd Gbl Ma Conserv A Eur C
3,38%
8,31%
18,69%
5,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
4,39%
9,62%
10,47%
8,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Roda
8,42%
13,11%
9,52%
8,54%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di -
2,28%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P
1,01%
2,73%
0,42%
5,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.