Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
Act. Italie
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,60 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 6,29 % 3,73 %
Perf. 1er janvier 12,18 % 7,85 %
Perf. 1 an 32,88 % 19,23 %
Perf. 3 ans 49,60 % 29,94 %
Perf. 5 ans 77,20 % 55,38 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 28,35 % 18,10 %
Perf. 2022 -11,50 % -13,37 %
Perf. 2021 33,55 % 29,20 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 14,80 % 9,73 %
Volatilité 15,57 % 13,54 %
Sharpe 0,88 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 32 / 66 2
3 mois 20 / 66 2
6 mois 19 / 66 2
YTD 24 / 66 2
1 an 19 / 66 2
3 ans 11 / 57 1
5 ans 16 / 55 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,57 %
Bon
Perte max -26,69 %
Moyen
DSR 11,14 %
Bon
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -3,31 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,88
Très bon
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 1,23
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,51
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2023 135,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,32 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,12 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
12,18%
32,88%
49,60%
15,57%
Meilleur fonds – meilleure notation Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
12,18%
32,88%
49,60%
15,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Core Italy Fund R EUR
1,33%
7,03%
11,81%
15,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Algebris Core Italy Fund R EUR
1,33%
7,03%
11,81%
15,11%
ETF Amundi FTSE Italia All Cap PIR 2020 UE C
11,73%
31,05%
47,75%
17,01%
Fonds le plus consulté Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
14,82%
39,92%
59,77%
17,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Italie est : MSCI Italy NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Italy NR.