Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Inc
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations USD haut rendement
- Indice de réf. Quantalys
- ML High Yield Master II
- Gérant
- Carl Whitbeck(2016-06-10) Peter Vecchio(2016-06-10)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
07/05/2021
98,94 USD
= 82,05 EUR
07/05/2021
Performance
| Perf. 07/05/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,07 % | 0,07 % |
| Perf. 4 semaines | -1,16 % | -0,90 % |
| Perf. 1er janvier | 2,97 % | 3,49 % |
| Perf. 1 an | -3,76 % | 5,16 % |
| Perf. 3 ans | 9,43 % | 15,62 % |
| Perf. 5 ans | - | 24,02 % |
| Perf. 8 ans | - | 43,86 % |
| Perf. 10 ans | - | 83,73 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -6,61 % | -3,08 % |
| Perf. 2019 | 9,33 % | 13,44 % |
| Perf. 2018 | 5,36 % | 1,77 % |
| Données 3 ans au 30/04/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,46 % | 5,28 % |
| Volatilité | 6,78 % | 8,16 % |
| Sharpe | 0,57 | 0,70 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 67 / 70 | 4 | |
| 3 mois | 58 / 70 | 4 | |
| 6 mois | 67 / 70 | 4 | |
| YTD | 51 / 70 | 3 | |
| 1 an | 68 / 69 | 4 | |
| 3 ans | 56 / 62 | 4 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,78 % | Très bon | |
| Perte max | -13,88 % | Très bon | |
| DSR | 4,78 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,49 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,67 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,68 | Mauvais | |
| Sortino | 0,81 | Moyen | |
| Omega | 1,22 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,28 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/05/2021 | 11,48 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 18,40 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,24 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF US Short Dur HY Bd A USD M Dis |
|
2,97%
|
-3,76%
|
9,43%
|
6,78% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AXA WF US Dynamic HY Bonds A USD Acc |
|
5,62%
|
16,03%
|
27,42%
|
10,29% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Candriam GF SD US HY Bds I USD C |
|
4,17%
|
1,87%
|
16,02%
|
6,98% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Candriam GF SD US HY Bds I USD C |
|
4,17%
|
1,87%
|
16,02%
|
6,98% | ||
| ETF | iShares $ H-Yld Crp UCITS ETF CHF H Dis |
|
1,49%
|
9,01%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Fd Pion Us Hy Bd A EUR Acc |
|
3,80%
|
9,85%
|
13,54%
|
9,69% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD haut rendement est : ML High Yield Master II. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML High Yield Master II.