Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances int.
- Indice de référence
- BofA Merrill Lynch Green Bonds Hedged
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Johann Ple(2021-10-14) Rui Li(2021-10-14)
Valeur liquidative
25/06/2025
95,11 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,24 % | 0,04 % |
| Perf. 4 semaines | 0,41 % | 0,06 % |
| Perf. 1er janvier | 0,85 % | -1,04 % |
| Perf. 1 an | 3,16 % | 2,37 % |
| Perf. 3 ans | 4,78 % | 7,17 % |
| Perf. 5 ans | -11,04 % | 1,96 % |
| Perf. 8 ans | -6,93 % | 5,57 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 1,67 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 6,71 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -19,72 % | -9,29 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 0,00 % | 1,62 % |
| Volatilité | 6,11 % | 3,79 % |
| Sharpe | -0,45 | -0,30 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 513 / 1209 | 2 | |
| 3 mois | 433 / 1193 | 2 | |
| 6 mois | 597 / 1171 | 3 | |
| YTD | 514 / 1179 | 2 | |
| 1 an | 494 / 1142 | 2 | |
| 3 ans | 647 / 888 | 3 | |
| 5 ans | 591 / 719 | 4 | |
| 8 ans | 391 / 465 | 4 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,11 % | Moyen | |
| Perte max | -11,41 % | Mauvais | |
| DSR | 4,40 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,47 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,42 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,23 | Moyen | |
| Sortino | -0,62 | Mauvais | |
| Omega | 0,88 | Mauvais | |
| Calmar | -0,23 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 25/06/2025 | 525,18 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,26 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 5 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,15 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,15 % |
| Frais de transaction | 0,03 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AGIPI Obligations Monde |
|
0,85%
|
3,16%
|
4,78%
|
6,11% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,88%
|
6,36%
|
52,47%
|
8,24% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
0,42%
|
6,00%
|
26,17%
|
5,95% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Multipar Green Bond Classique |
|
1,06%
|
4,34%
|
5,77%
|
6,03% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
2,44%
|
7,91%
|
20,41%
|
5,92% | ||
| ETF | iShares Global Govt Bd UCITS ETF CHF Acc |
|
-5,52%
|
-1,95%
|
-6,63%
|
7,09% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
21,39%
|
23,30%
|
48,38%
|
17,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.