Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,11 % | -0,08 % |
Perf. 4 semaines | -0,32 % | -1,04 % |
Perf. 1er janvier | 2,05 % | -0,40 % |
Perf. 1 an | -6,45 % | -1,38 % |
Perf. 3 ans | 9,28 % | 7,87 % |
Perf. 5 ans | - | 8,85 % |
Perf. 8 ans | - | 19,32 % |
Perf. 10 ans | - | 33,30 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,69 % | 0,49 % |
Perf. 2019 | 4,98 % | 7,42 % |
Perf. 2018 | 6,73 % | -0,95 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,49 % | 2,33 % |
Volatilité | 6,29 % | 4,01 % |
Sharpe | 0,46 | 0,69 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 138 / 680 | 1 | |
3 mois | 399 / 679 | 3 | |
6 mois | 490 / 656 | 3 | |
YTD | 68 / 679 | 1 | |
1 an | 584 / 640 | 4 | |
3 ans | 232 / 515 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 6,29 % | Mauvais | |
Perte max | -11,24 % | Moyen | |
DSR | 4,38 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,44 | Moyen | |
VAR 95 | -1,51 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,46 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,30 | Moyen | |
Sortino | 0,66 | Moyen | |
Omega | 1,20 | Mauvais | |
Calmar | 0,26 | Moyen |
Type | PLC |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 233,23 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,43 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Payden US Dollar Liquidity Fd USD Acc |
![]() |
2,05%
|
-6,45%
|
9,28%
|
6,29% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Credit Opportunities RC EUR Acc |
![]() |
2,14%
|
15,12%
|
15,71%
|
8,88% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco Global Flexible Bond Fund A-Acc |
![]() |
2,46%
|
2,38%
|
24,08%
|
6,42% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | FF Sustainable Strategic Bd A Acc USD |
![]() |
1,48%
|
-2,60%
|
18,37%
|
6,22% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Short Bond Fd USD |
![]() |
1,99%
|
-6,39%
|
9,80%
|
6,02% | ||
ETF | Vanguard Global Aggregate Bond GBP H Dis | - |
1,57%
|
0,12%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
4,30%
|
-25,97%
|
13,00%
|
- |