Historique base 100 du 31/10/2023 au 30/10/2026

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % -0,88 %
Perf. 4 semaines 9,19 % 3,51 %
Perf. 1er janvier 21,47 % 21,69 %
Perf. 1 an 21,17 % 23,94 %
Perf. 3 ans 37,47 % 59,70 %
Perf. 5 ans 35,25 % 60,89 %
Perf. 8 ans 75,36 % 127,03 %
Perf. 10 ans 102,68 % 162,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 -6,93 % 0,66 %
Perf. 2024 12,12 % 18,87 %
Perf. 2023 -3,56 % 6,99 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 5,89 % 13,25 %
Volatilité 11,74 % 11,91 %
Sharpe 0,26 0,88

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 66 / 75 4
3 mois 72 / 74 4
6 mois 68 / 73 4
YTD 65 / 73 4
1 an 67 / 72 4
3 ans 64 / 67 4
5 ans 45 / 56 4
8 ans 35 / 46 3
10 ans 27 / 35 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,74 %
Très bon
Perte max -18,48 %
Très bon
DSR 8,44 %
Très bon
Beta baiss. 0,82
Bon
VAR 95 -2,50 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très mauvais
Ratio d'info. -1,26
Très mauvais
Sortino 0,36
Très mauvais
Omega 1,14
Très mauvais
Calmar 0,16
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/10/2026 3 513,15 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,24 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,38 %
Frais de gestion PRIIPS 0,35 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
21,47%
21,17%
37,47%
11,74%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
51,47%
57,91%
126,29%
16,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Neuberger US Lar Cap Value Fd A USD C
25,93%
29,50%
58,35%
12,08%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Equities US Div Sus B EUR
18,51%
17,68%
53,86%
12,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuberger US Lar Cap Value Fd A USD C
25,93%
29,50%
58,35%
12,08%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
19,27%
20,24%
25,19%
16,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.