Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

Wellington Oppor EmgMkt Debt Fd USD S
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 0,39 % -0,26 %
Perf. 1er janvier 2,89 % 0,16 %
Perf. 1 an 11,66 % 4,35 %
Perf. 3 ans 3,69 % -3,05 %
Perf. 5 ans 9,57 % 1,48 %
Perf. 8 ans 30,75 % 5,03 %
Perf. 10 ans 70,00 % 16,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,49 % 4,94 %
Perf. 2022 -11,33 % -9,37 %
Perf. 2021 4,43 % 1,86 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,49 % -0,80 %
Volatilité 8,05 % 3,58 %
Sharpe 0,03 -0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 81 / 1070 1
3 mois 85 / 1059 1
6 mois 52 / 1045 1
YTD 85 / 1059 1
1 an 70 / 975 1
3 ans 158 / 801 1
5 ans 110 / 597 1
8 ans 16 / 370 1
10 ans 6 / 276 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,05 %
Très mauvais
Perte max -14,71 %
Moyen
DSR 5,79 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,87
Très mauvais
VAR 95 -1,97 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,03
Très bon
Ratio d'info. 0,56
Bon
Sortino 0,04
Très bon
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 819,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,00 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,64 %
Frais de gestion PRIIPS 0,64 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Oppor EmgMkt Debt Fd USD S
2,89%
11,66%
3,69%
8,05%
Meilleur fonds – meilleure notation GAM Star Cat Bond Ord Acc
6,61%
16,73%
32,04%
7,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B USD Acc
8,36%
19,44%
32,91%
7,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc
2,31%
5,85%
2,78%
7,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares World ex-Euro Gov Bd Flex Acc
-0,76%
-1,48%
-8,12%
7,66%
ETF Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov ME C -
-
-10,37%
-9,96%
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-9,61%
-0,84%
29,17%
24,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.