Historique base 100 du 12/05/2018 au 11/05/2021

Wellington Oppor EmgMkt Debt Fd USD S
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 11/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,12 %
Perf. 4 semaines -0,97 % -0,54 %
Perf. 1er janvier -2,35 % -0,38 %
Perf. 1 an 1,24 % 2,13 %
Perf. 3 ans 16,30 % 7,33 %
Perf. 5 ans - 8,38 %
Perf. 8 ans - 17,97 %
Perf. 10 ans - 32,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,18 % 0,49 %
Perf. 2019 18,07 % 7,48 %
Perf. 2018 -1,31 % -0,96 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 5,33 % 2,52 %
Volatilité 10,02 % 4,01 %
Sharpe 0,57 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 452 / 711 3
3 mois 510 / 687 3
6 mois 380 / 681 3
YTD 532 / 684 4
1 an 246 / 646 2
3 ans 37 / 524 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,02 %
Très mauvais
Perte max -19,35 %
Très mauvais
DSR 7,55 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,29
Très mauvais
VAR 95 -1,75 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Moyen
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 0,76
Moyen
Omega 1,30
Bon
Calmar 0,30
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/05/2021 821,72 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,49 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,64 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Oppor EmgMkt Debt Fd USD S
-2,35%
1,24%
16,30%
10,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
2,93%
18,38%
17,38%
8,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ostrum Global Subordinated Debt I(C) EUR
1,60%
13,79%
10,58%
10,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ostrum Global Subordinated Debt I(C) EUR
1,60%
13,79%
10,58%
10,38%
ETF Xtrackers II Global Gvt Bond ETF 5C
-3,61%
-8,10%
8,43%
5,35%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C) -
5,86%
19,31%
-1,59%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.